保安公司财务管理制度范本(8篇)

篇一：保安公司财务管理制度范本

　　保安服务公司财务管理制度

　　为加强xxx保安服务公司的财务管理，严格财经纪律，特制定财务管理制度。

　　1、xxx保安服务公司（以下简称公司）的主管单位是xxx公安局，在县局治安科的监督和指导下经营保安服务业务。公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，创社会和经济效益的特殊性企业。

　　2、公司财务管理实行经理负责制，重大事项必须经县局党委审核同意。

　　3、公司下设财务室，由办公室负责管理，配备专职会计、出纳、实物保管。

　　4、公司财务管理工作必须按国家财政税务部门对企业事业单位的财务管理规定办理，接受工商、税务、审计部门和县公安局的审计、监督。

　　5、公司财会、保管工作人员必须严格按照财会准则及财经法规制度，实行钱、账、物分管，做到日清月结，年初预算、年终决算，账目清楚，账账、账证、账钱、账物相符，真实反映公司财务状况及经济效益。

　　6、财会工作人员每季度将公司经营业务的收支报表送经理审核后报县局装财科和县局领导。

　　7、出纳应管好现金和银行票据，记录好现金和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符，严禁白条报销、违规报销。

　　8、严格公司报销管理制度，报销凭证必须有三人（报销人、审核人、审批人）以上经办，接待费开支在2000元（含2000元）以上必须报县局分管领导审批。

　　9、公司新增固定资产在5000元以上，2万元以上的重大经济来往帐目必须报县局领导审批。

　　10、公司员工工资、保安队员工资、值勤补助、保安服装、培训、汽车燃修费开支必须经公司经理同意后开支。其中，汽车修理费在2000元（含2000元）以上的必须报县局领导审批；保安服装必须定点购买并报县局装财科备案；各类培训必须提前制定计划报县局领导审核。

　　11、公司聘用员工按照国家劳动法的相关规定购买社会劳动、医疗综合保险，员工工资实行基本工资和绩效考核工资制，基本工资每月发放，基本工资为：基础工资每人800元，岗位补贴:部门负责人200元、其余人员100元，电话补贴：

　　部门负责人200元、其余人员100元，公司工龄补贴：每人每年5元，其中，基础工资按各大队平均管理保安队员250人计，每增加50人，每人基础工资增加50元；绩效考核分季度、年终考核工资，公司经理根据工作目标任务公司完成和经济效益情况，按每季度500-2000元、年终2000-5000元内按考核情况（考核办法另附）分等次发放。

　　12、公司为了进一步拓展市场，创造更大的经济效益，鼓励派出所和公司大队管理人员为公司发展业务，公司对新发展客户（以签合同后资金到位为准）进行奖励，其中，派出所协助发展客户，按每人奖励300元给派出所，各大队新发展客户单位，按每人（技防按户）奖励200元给所在大队管理人员（其中，公司指派新发展客户单位，按每人奖励100元给所在大队管理人员,其中，各大队按每减少一人扣所在大队管理人员50元）。公司根据业务工作的需要，在全县设立的保安队员报名点按没招收一人奖励100元（其中，中介公司130元）。

　　13、县局派到公司工作的民警和工人不得在公司领取工资，但根据在企业工作的特殊性，在公司实行岗位补贴制，每月发给岗位补贴：经理1000元、办公室主任800元,其余人员600元。

　　14、公司根据开展业务工作的需要，对公司部门（大队、技防部、保安督察部）的车辆实行包干制，每车（含公、私车）每月燃油、修理费400元，对私车公用的车辆另每车每月补贴400元。内勤人员每月交通补贴150元。

　　15、公司根据当年经济效益情况，国家法定节日发给员工100-1000元内的慰问金，公司员工享受每年一次公司组织的旅游休假、体检、生日慰问。

　　16、公司根据业务发展工作的需要，业务费开支经公司经理审核后开支，其中，10000元以上报县局领导审核。

　　17、公司一切经济收入（支票和现金连同收款凭证）必须交公司财务记账。经营业务、管理工作临时需要少量现金时，经经理批准后，可先向出纳暂借，但经办人员须在一个月内按规定出具凭证报销，立即归还所借公款。

　　18、公司实物保管员必须严格实物保管制度，建立公司固定资产和库存商品账目，做到进出有账。严防被盗、被虫咬及遗失。出售物资的款项必须及时与会计、出纳结清。每季度盘存一次，做到账物相符

　　xxx年xxx月

　　说明：

　　管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。

　　管理是指在管理思想、管理组织、管理人才、管理方法、管理手段等方法的安排。现代管理制度的四个主要管理对象：人、财、物、信息，后三者都需要人去管理和操作，人是行为的主体。因此，人的管理工作是企业管理的核心，人力资源管理的战略性作用十分突出。

　　员工是管理制度落实到位的主要对象。如果员工连遵守什么、怎样遵守都不明白或不完全明白，就是没有目的或目的（目标）不明确，后果将导致制定的管理制度流产。管理制度是员工在工作中不可或缺的一部分，制度遵守得好坏，取决于员工的工作态度和责任心。如果员工把平时的工作表现和制度执行的好坏程度分开来衡量自己是不恰当的。因为制度和工作在性质上不可分，是相互联系和依存的。制度遵守得好，工作起来就好，就顺心，没有压力；反过来，工作上的每一次过失和失误，大多是不遵守制度、遵守制度不彻底而引起的。因此，遵守管理管理制度虽然提倡自觉性，但同时不能忽略强制性，对少数员工实行罚款、辞退、开除等执行措施是很有必要的。

　　管理制度执行本身就具有强制性的特征。没有过硬的强化手段，有些刚建立的管理制度就是一纸空文。一般地讲，制度的制定，来自于基层，也适应于基层，为基层服务。因此，建立持久的强化执行方案是完成管理制度最有效的方法。当一种管理制度，经过一定阶段强化执行后，它就逐渐形成了一种习惯，甚至可以成为一种好的传统发扬下去。

篇二：保安公司财务管理制度范本

　　保安公司的财务管理制度

　　保安公司的财务管理制度范本

　　为进一步规范公司财务管理，加强对财务活动进行有效的控制和监督，坚决维护财经纪律，切实提高各项资金的"使用效益，有力保障保安事业的健康发展，特制定公司财务公开制度。

　　一、财务公开的目的：

　　坚决维护财经制度的严肃性，认真进行规范化管理，坚持财务透明、公开，厉行节约，堵塞漏洞，禁止奢侈，反对浪费;量入为出，保证重点，兼顾一般，激发职工群众当家理财的积极性;从源头上预防和遏止不正之风，提高干部廉洁自律的自觉性，密切干群关系，促进保安队伍建设，维护张店保安的良好社会形象。

　　二、财务公开的内容：

　　1、企业正常收支及专款、专项资金;

　　2、营业外收入;

　　3、资金借入、贷款和借出、杂帐、坏帐损失;

　　4、绩效考核奖惩、劳务报酬和津贴的分配制度;

　　5、工资及各种保险费用;

　　6、赔偿金及公务接待费用;

　　7、重要财产、物资的购置和损失;

　　8、集体和个人福利待遇、分配情况;

　　9、建设工程项目或较大修理项目经费落实情况;

　　10、其他涉及职工利益的重大经济事项。

　　三、财务公开的形式：

　　1、绩效考核奖惩、油料、维修费用等在公开栏公开;

　　2、职工福利待遇、企业公关费用等通过一定的会议形式公开;

　　3、企业经费的总体运行和具体收支数据采用报告制形式，由财务公开监督组织利用有关会议向全体职工报告公开;

　　4、对干部收入、提成、补贴、奖惩的规定，采用书面形式进行公开;

　　5、其他合适的公开形式。

　　四、财务公开的时间：

　　主要采取定期公开和不定期公开的方式。财务收支年初要公开收支预算计划，年终要公开财务收支决算;与财务有关的其他事项的公开时间，应根据需要在事前、事中、事后及时公开。

　　五、财务公开的组织实施：

　　1、公司成立财务公开监督小组，工会主席张艳荣同志任组长，其他组成人员由部门按1%的比例推选，其中职工代表人数应占多数。

　　2、财务公开审议每年进行两次，由公司职代会组织进行。

　　3、公司下属企业的财务公开工作参照本制度执行。

篇三：保安公司财务管理制度范本

　　______________________________________________________有限公司

　　章

　　程

　　___________________________

　　年

　　___________________________

　　月

　　六、根据工作需要提请聘任或者解聘公司付总经理。

　　七、主持经理办公会议，根据会议决定任命公司中层管理人员。

　　八、本公司章程和其它有关规定授予的其他职权。

　　五、清理债权、债务；

　　六、处分公司剩余财产；

　　七、如公司不能清偿债务，向人民法院申请宣告破产；

　　八、代表公司进行民事诉讼活动。

篇四：保安公司财务管理制度范本

　　公司财务管理规章制度(10篇)

　　公司财务管理规章制度1公司财务管理制度是公司企业，针对财务管理、财务工作制定的公司制度。订立原则根据国家有关法律、法规及财务制度，并结合公司具体情况制定。在实际工作中起规范、指导作用。

　　第一章总则

　　第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

　　第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

　　第三条财务管理的基本任务和方法：

　　(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

　　(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

　　(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

　　(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

　　(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

　　第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的`责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

　　第二章财务管理的基础工作

　　第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

　　第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

　　第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

　　第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

　　第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。

　　第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

　　第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

　　公司财务管理规章制度2财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规和会计制度，敬岗爱业，不做有损公司的事。严格按照公司财务制度，做好本职工作。对待工作认真踏实，树立服务意识。为了完善公司财务管理，综合本公司的实际经营情况，经总经理批准特制订本公司财务管理制度。

　　一、财务工作范围

　　1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性.

　　2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

　　3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

　　4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

　　5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

　　6、、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

　　7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

　　8、及时核算和上缴各种税金。

　　9、会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

　　10、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

　　11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

　　二、借款和各项费用开支标准和审批制度

　　1、出差借款：出差人员应先到财务部领取借款单，详细填写借款日期，资金性质，部门，出差地，出差天数及金额。经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。(无总经理签字批准，财务不得办理借款)。借款单交会计留存，待借款人归还借款或报销后，会计方可将借

　　款单交还借款人。前次出差返回时间超过5天未报销者不得再借款。本司暂无出差事宜，标准待定。

　　2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(现金或支票)，部门，借款理由，所借金额，经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。

　　3、购置固定资产借款：施工用具，生产设备单价在1000元以上，使用年限在1年以上者，办公用品，单价在元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单，固定资产请款单报总经理批准后方可到财务办理。购置固定资产必须要开具正式发票。

　　4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款当月报销下月再借，每年年度终报帐时归还结清。

　　5、其他临时借款：如业务费，招待费，周转资金等，审批程序同第1条。

　　6、因出差借款，出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

　　7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

　　8、严格禁止个人借款，特殊情况需由总经理批准后方可借支。

　　三、日常费用报销：

　　1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

　　2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明及开具收据。

　　3、报销时须由经手人填写费用审批报销单，原始发票付报销单后面，写明实际发生的费用事由，明细，金额，经手人签字，报总经理审批签字后到财务复核，方可报销。报销手续采取谁经手谁报销。单笔报销，不得多次合计报销。

　　因银行对库存现金的控制，财务库存现金不足时，先在财务登记报销计划，由财务通知报销。

　　4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的"入库单，并经主管领导签字，总经理审批签字，到财务部复合方可报销。

　　四、工资及考勤管理：

　　1、为便于及时计算工资，每月月底最后一天至下月的第一天，各部门将考勤表经职工签字认可，报主管领导审核签字，交财务计算工资，误期各部门自行负责。

　　2、每月职工加班的要经主管领导审核签字，报总经理审批签字后交财务做加班工资表，未经审核审批的不得计付加班工资，隔月未报按放弃加班处理。

　　3、行政和保安主管保洁主管将已签订劳动合同的在职职工的名单发财务。每月人员进出变得应向财务报出清单，以便财务核对在职人员工资。如考勤表有职工考勤名单而无签订劳动合同，又没有人员变动名单的，财务当月不计算工资，核对后补。

　　五、财务部总账会计岗位职责

　　1、负责登记各项经管的明细帐、分类账和总账。端正服务态度，做好服务工作。

　　2、全面了解、掌握国家有关财务和税务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。

　　3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐。

　　4、对其他应收款、应收帐款及时催收清理，按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点。

　　5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚。

　　6、负责装订、管理会计档案。

　　7、承办公司领导交办的其他工作。

　　六、财务部出纳会计岗位职责

　　1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。

　　2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚，内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金。

　　3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失。

　　4、所有费用报销，借款等资金流动，应该严格实行审批制度，由总经理审批签字后方可报销或付款。端正服务态度，做好服务工作，对报销人员报销事宜等做好认真的解释工作。

　　5、保管好印章，严格按规定用途使用印章。

　　6、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责。

　　7、完成领导交付的其它工作。

　　七、帐簿管理

　　1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：现金日记帐、银行存款日记帐。

　　2、以上各帐簿由公司总账会计进行记录。

　　3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计累计。

　　公司财务管理规章制度3一、库存现金管理

　　1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

　　2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

　　3.不准用“白条”入帐。

　　4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

　　5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

　　6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

　　7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

　　9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.

　　二、银行存款管理

　　1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

　　2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

　　3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

　　4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。

　　5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

　　6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

　　7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

　　8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

　　三、往来帐款的管理

　　1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

　　2.其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。

　　3.应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。

　　四、内部牵制：

　　1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度

　　2.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

　　3.库存现金和有价证券每季抽查一次。

　　4.现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

　　五、本制度自下发之日起执行。

　　小公司财务管理制度

　　第一章总则

　　一、目的为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制定本制度。

　　二、制定本制度的依据

　　依据《企业会计准则》《会计法》等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的具体情况制定本制度。

　　三、制定本制度的原则

　　第一条建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的经营成果。

　　第二条正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。

　　第三条财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析和考核等工作。

　　第二章财务工作管理规范

　　第一条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完整并符合会计制度的规定。

　　第二条各部门办理事务必须填制或取得原始凭证，并及时送交财务。

　　从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。从个人处取得的原始凭证，必须有填制人的签字。自制原始凭证必须有经办人签字。购买实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。

　　第三条财务工作必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。

　　第四条财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

　　第五条财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查(每月一次)，保证账簿记录与实物、款项相符。财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并请求查明原因，做出处理。

　　第六条财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。

　　1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致，银行存款账户余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致，若不一致，移交人员必须限期查清，若查不清，由移交人赔偿。

　　2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清单中注明，由移交人负责。

　　3、移交人经管的各种票据、印章和其他实物，必须交接清楚。对未了事项和遗留问题，应写出书面材料。凡在电脑系统中操作的要对其数据在实际操作状态下进行交接。

　　4、会计人员交接必须有监交人。一般会计人员交接由财务部门经理指定人员监交，部门经理交接由总经理指定人员监交。

　　5、交接完毕，交接双方应在移交清单上签名。移交清单一式三份，移交双方各执一份，存档一份。

　　第三章货币资金管理制度

　　本制度所指货币资金，指公司所有的库存现金、银行存款、支票。

　　一、现金管理制度

　　第一条现金使用规定：

　　1、必须凭公司规定的符合手续的合法凭证收支现金，禁止白条抵库;对违反规定、字迹不清的单据，出纳有权拒绝支付;

　　2、出纳支付现金后，收款人必须在相关单据上签字确认;

　　3、出纳收到的每一笔现金，无论金额大小，都必须开具现金收据;

　　现金收据中必须注明以下要素：缴款人或单位、缴款日期、金额(大小写必须一致)、缴款内容、缴款人签名、出纳签名等;

　　4、不准私事借支公款;

　　5、妥善保管保险柜钥匙、密码，确保资金安全。

　　第二条现金核算与盘点：

　　1、出纳应当逐笔记摘“现金日记账”。

　　2、每日业务终了，应及时结算现金余额，并按面值分别清点数量，盘出实存现金，与现金账核对无误，做到日清月结;

　　3、现金日记账与现金总账应由现金出纳定期核对，至少每月一次，做到帐帐相符。

　　4、财务负责人有权不定期且至少每月一次对现金进行抽盘。对现金盘点发现的盘盈、盘亏应查明原因及时进行处理。如果经查明盘盈属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续。原因不明则由过失人赔偿。

　　二、银行存款管理制度

　　1、经会计人员审核符合公司支付规定的原始凭证，作为银行存款支付依据。同时按原始凭证逐笔序时登记银行存款流水账。

　　2、业务终了当日，出纳人员应及时结出银行存款流水账余额，核对公司所有银行账户余额。若与银行存款流水账余额有差异，应立即核对查明原因，不允许将带有问题的余额转入第二天;

　　3、银行存款流水账、日记账与银行存款总账定期核对，每月一次，做到帐帐相符。

　　4、每月初，出纳人员应及时到银行索取银行对账单，编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表由主管人员负责核对。

　　5、除公司规定的基本账户和结算账户之外，不得另行开设账户。确属需要的，需报总经理核准;

　　6、公司银行账户不得出租、出借给外单位使用;

　　三、支票管理制度

　　公司支票分为现金支票和转帐支票两种。在使用支票时，应注意以下几点要求：

　　1、出纳签发支票，必须经主管同意，支票填写要素必须齐全;

　　2、不得签发空头支票、不得出租、出借支票或将支票转让给其他单位或个人使用;不得将支票交给其它单位代为签发;

　　3、公司收到转帐支票，经审核无误后及时填制进帐单，根据情况送缴开户银行或出票人开户行办理托收。资金未进帐，不得发货。

　　4、建立支票登记簿，填制人在支票登记簿上签字备查，支票使用后应及时清理，超过期限应及时核对和清查。

　　5、出纳应妥善保管未签发的支票及已签发的支票存根。

　　第四章印章管理制度

　　第一条各类印章必须分处专人保管、使用，不得擅自将自己保管的印章交他人使用。

　　第二条应严格按规定的业务范围和批准程序使用各类印章，不得乱用错用。

　　第三条印章保管人员应负起监印责任，在监印中应严格审查，注意核实内容，审核无误后送总经理审阅方可登记盖章。印鉴外借必须经总经理同意，进行登记，注明用途。

　　第四条各类印章，不用时应上锁保管，做到人走章收。财务专业印章和法人代表章，要放入保险柜保管。

　　第五章备用金管理制度

　　第一条申请审批及归还手续：借款人根据公司规定或计划填写“借款单”，申请人签名——部门经理审核——总经理批准——财务主管审核——出纳审核付款。

　　第二条备用金实行专人借支专人负责的办法，不得转借他人。

　　第三条财务部未经批准或审批手续不全情况下，私自使用备用金或扩大范围和限额的，视情节轻重对财务人员处50元以上罚款。第四条除公司规定部门使用的固定性备用金外，商品采购完成后5天内须到财务报账，根据正规发票数额多退少补。

　　第五条备用金超过归定时间未归还，每逾期一天按3﹪计息，并在归还借款时付清;因其他特殊原因需要续借的，必须提出书面报告，并经部门经理证明，总经理批准后免于罚息。在借款人拒不归还情况下(超过归还时间一个星期)，由出纳直接在工资奖金中扣收借款额和逾期利息。

　　第六条财务主管负责对备用金每月盘点，对于备用金盘点损失，由责任人赔偿;

　　第六章费用开支管理

　　一、人工费用管理

　　第一条人工费包括所有人员基本工资、工龄工资、各种奖金、加班工资、补贴工资等支出。根据核定的基本工资、考勤情况及各部门绩效完成情况计算应付工资，报经理审核批准。

　　第二条考勤规定：考勤由专人负责记录，将出勤情况分迟到、旷工、病假、事假等如实记录。(其中，公司每日晨会开始未到视为迟到，晨会结束未到视为旷工半天;未经领导批准的请假视为旷工。)在公司规定范围之外凡需加班的，须填报加班申请表一式两份，报人力资源部审批。

　　无加班申请表的不予计算加班工资。考勤人员每月2号将审核无误的考勤表上报财务部并张贴。

　　第三条工资计算标准：日工资以基本工资为准计算，每月按实际“出勤天/月应出勤天”计算日工资。迟到、旷工、请假等按相关考勤制度执行。

　　第四条工资发放时间定为每月8-10日，财务部应及时将工资发放到员工本人，并完善发放手续。发给公司员工的`工资、补助等必须根据实有人数和实发金额取得本人签收的凭证为经费支出依据。

　　二、差旅费用的预支和报销依照出差管理制度执行。

　　三、其它费用管理

　　第一条公司办公用品及电脑、传真复印机等电子产品的购买和维修，须制定购买和维修保养计划及费用预算，报经理审批。

　　第二条公司公务用车产生的燃油费、修理费等费用和违规经济损失依照用车管理制度执行。

　　第三条水电，租赁费等，根据合同价款，通过预提费用核算入帐。

　　第七章费用报销管理制度

　　第一条报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据，原始发票不得臆造、涂改，不得伪造发票。

　　第二条发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据，不得随意填写。

　　第三条各种原始凭证必须大小写一致，不得涂改，并注明附件张数和所属部门和职务，内容和项目必须齐全。原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续必须完备，否则财务有权不予报销。

　　第四条各项当月费用报销必须在每月25日前送呈有关领导审批，各级领导应及时审批，防止造成费用入账逾期现象。

　　第五条对于手续或填写不符要求的一律退回修改、补全手续、重填凭证;对于不得报支的费用项目，一律退回拒付;对于超期申报的费用，根据相关项目规定进行报支。

　　小公司财务制度范文

　　一、总原则

　　1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

　　2、严格执行<会计法>和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

　　二、财务工作岗位职责

　　(一)财务经理职责

　　1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

　　2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

　　3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

　　4、其他相关工作。

　　(二)财务主管职责

　　1、负责管理公司的日常财务工作。

　　2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

　　3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

　　4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

　　5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

　　6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

　　7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

　　8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

　　9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

　　10、完成领导交办的其他工作。

　　(三)会计职责

　　1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;

　　2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;

　　3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;

　　4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

　　(四)出纳职责

　　1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

　　2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

　　3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

　　公司财务管理规章制度4总则

　　第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

　　第二条公司财务部门的职能是：

　　（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

　　（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

　　（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

　　（四）厉行节约，合理使用资金。

　　（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

　　（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

　　（七）完成公司交给的其他工作。

　　第三条公司财务部由会计和出纳组成。

　　第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定

　　第五条会计的主要工作职责是：

　　（一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

　　（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

　　（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

　　（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

　　第六条出纳的主要工作职责是：

　　（一）认真执行现金管理制度。

　　（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

　　（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

　　（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

　　（五）积极配合银行做好对账、报账工作。

　　（六）配合会计做好各种账务处理。

　　（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

　　第七条审计的主要工作职责是：

　　（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。

　　（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

　　（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

　　（四）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

　　（五）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

　　（六）针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

　　（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

　　财务工作管理

　　第八条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

　　第九条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

　　第十条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

　　第十一条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

　　第十二条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

　　第十三条财务工作人员对本公司实行会计监督。

　　财务工作人员对不真实、不合法的"原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

　　第十四条财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

　　财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

　　第十五条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

　　第十六条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

　　第十七条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

　　财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。

　　支票管理

　　第十八条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

　　第十九条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

　　第二十条财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

　　第二十一条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十条规定处理。

　　凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。

　　第二十二条凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。

　　第二十三条公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

　　现金管理

　　第二十四条公司可以在下列范围内使用现金：

　　（一）职员工资、津贴、奖金；

　　（二）个人劳务报酬；

　　（三）出差人员必须携带的差旅费；

　　（四）结算起点以下的零星支出；

　　（五）总经理批准的其他开支。

　　前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。

　　第二十五条日常零星开支所需库存现金限额为元。超额部分应存入银行。

　　第二十六条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。

　　因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。

　　第二十七条公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

　　第二十八条符合本规定第二十四条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

　　第二十九条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。

　　第三十条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。

　　第三十一条差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

　　第三十二条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。

　　会计档案管理

　　第三十三条凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

　　第三十四条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

　　第三十五条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

　　第三十六条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

　　处罚办法

　　第三十七条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：

　　（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；

　　（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

　　（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；

　　（四）利用账户替其他单位和个人套取现金的；

　　（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

　　（六）保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；

　　（七）违反本规定条款认定应予处罚的。

　　第三十八条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

　　（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

　　（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；

　　（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；

　　（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

　　（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

　　（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

　　（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

　　附则

　　第三十九条本规定由总经理办公会负责解释。

　　第四十条本规定自发布之日起生效。

　　公司财务管理规章制度5一、总则

　　第一条为了适应社会主义市场经济发展和建立现代企业制度的需要，促进母公司加强对子公司的财务管理，规范外经贸企业的财务行为，根据《企业财务通则》和有关的行业企业财务制度，结合外经贸企业的实际情况，制定本规定。

　　第二条本规定适用于外经贸部所属的中央外经贸专业总公司及其在境内的各级公司，同时也适用于各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸主管部门所属的地方外经贸专业公司及其在境内的各级公司；上述各类公司在境内投资控股的合资、合营企业及其在境内的公司，也按本规定执行。

　　第三条母公司及其子公司的财务管理原则是：建立健全内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映财务状况，依法计算和缴纳国家税收，维护投资者的权益。

　　第四条母公司及其子公司的财务管理职责是：严格贯彻执行国家的各项财经法规和财会制度，认真做好各项财务收支的预测、核算、控制、分析和考核工作，有效地利用企业的各项资产，努力提高经济效益和管理水平。

　　第五条本规定所称的母公司，是指经工商行政管理部门登记注册，依法自主经营、自负盈亏，照章纳税，具有企业法人资格，享有民事权利，承担民事责任，并且拥有一个或若干个子公司的企业。

　　第六条本规定所称的子公司，是指由母公司投资设立的，具有企业法人资格，依法独立承担民事责任的企业。

　　二、明确财务关系

　　第七条母公司所设立的子公司是母公司的所属公司，其所有者是母公司，母公司依照有关规定享有其所有权。

　　第八条母公司按国家财务制度规定，依法决定子公司的收益分配和劳动工资的分配。母公司有权决定子公司的重要财务事项，并根据子公司的具体情况，制定切实可行的财务管理办法。

　　第九条母公司对子公司的财务管理实行监督和控制，即母公司对子公司的财务活动进行有计划、有组织、有目的的管理、监督和控制，对子公司的财务指标进行核定和考核。

　　第十条母公司按国家财务制度规定，向子公司收取（七分摊）必要的管理费。

　　第十一条母公司有权任命子公司财会负责人员，并为子公司配备合理必要的财会人员。

　　第十二条子公司依照有关规定享有企业自主经营的权利，按照国家财务制度规定和上级公司制定的财务管理办法，做好财务管理和会计核算工作，如实反映企业的财务状况，依法向国家缴纳税收，维护投资者的权益。

　　第十三条子公司在财务管理上接受母公司的领导、管理和监督，并按财会制度规定及时、准确地向母公司报送会计报表和有关会计资料。

　　三、加强资产管理

　　第十四条母公司依照有关规定享有对子公司财产的所有权，并行使其所有者权利。母公司是子公司财产管理的直接责任人，负有对子公司资产管理的责任。子公司享有财产的支配权和经营自主权，并依法自主经营，自负盈亏。

　　第十五条母公司要加强对子公司的国有资产管理，要根据国家有关规定，结合本企业及子公司的具体情况，制定切实有效的国有资产管理办法，切实保证国有资产的完整与安全，促进子公司提高经济效益，保证国有资产保值增值。

　　第十六条母公司要加强对子公司国有资产保值增值情况的检查、监督并加以考核，严防国有资产流失。国有资产保值增值的考核，要作为评价子公司领导人经营业绩的`一项主要内容。

　　第十七条母公司要加强对子公司固定资产的管理与监督。母公司要根据国家有关规定，结合本企业及子公司的具体情况，规定子公司购置、处理固定资产的数额权限，实行固定资产购置和处理的审批或报上级公司备案的制度。严禁用公款以私人名义购置固定资产，企业所购置的固定资产都必须纳入帐内管理和核算，确保固定资产完整与安全。

　　第十八条母公司要切实加强对子公司的流动资产的管理，督促子公司合理、有效地使用各项流动资产，做到节约使用，提高资金综合使用效果，杜绝资产闲置和浪费。

　　第十九条母公司要大力加强对子公司各项收入的管理与监督。子公司的所有收入，包括业务收入、联合经营收入、佣金、回扣以及各种手续费收入等，都必须全部、及时地纳入帐内核算，不得将收入转出私设小金库。有违反规定的，要追究企业领导人和当事人的责任。

　　第二十条母公司要加强对子公司的存货管理，帮助子公司建立健全存货管理制度。严格商品物资出入库制度和盘点制度，做到商品物资入库有验收，出库有手续，定期有检查盘存。严防因管理不善而造成存货损失和浪费。

　　第二十一条母公司要加强对子公司现金的管理和监督，严格执行国务院颁发的《现金管理暂行条例》，在规定的范围内使用现金，要严禁以任何名义和借口将公款私存，严禁企业出租或出借银行帐户。母公司要经常对子公司的现金使用情况进行定期或不定期的检查。

　　关联法规：国务院部委规章（1）条

　　第二十二条母公司要加强对子公司各种往来帐款的管理，尤其要加强对子公司应收帐款的管理和监督，要督促子公司及时清理和收回各项应收帐款，加速资金周转，对确实无法收回的各项呆帐、坏帐的报损，要严格按照规定，实行层层报批制度，不得越级批准。

　　母公司要加强对子公司的出口收汇管理，严格按国家的规定，加强外汇管理，严禁以各种名义套汇、逃汇或在境外结汇，要建立一套严密的结汇稽核和监督制度。

　　第二十三条母公司要大力加强对子公司的出口退税管理和监督，建立健全出口退税的内部管理制度。严格按规定的出口退税政策和程序办理出口退税，要加强对出口货物进货、报关及其他重要出口环节的管理、审核，严防上当受骗，严禁骗退税行为。有骗取出口退税的，要追究企业领导人和当事人的责任。

　　四、加强对外投资的管理

　　第二十四条母公司要切实加强对外投资的管理，建立健全对外投资的立项、审批、控制、检查和监督制度，规范投资行为。

　　第二十五条母公司要统一控制子公司的对外投资方向和投资规模，以利于与母公司的整体发展规划相一致。为保证投资项目的经济效益，子公司对外投资时，必须提出可行性报告进行立项，并报母公司审批。

　　母公司要严格规定子公司的投资权限，并实行投资项目的审批或备案制度。

　　第二十六条母公司要加强对已立项投资项目的管理。对投入资金或占控股地位的投资项目，母公司必须派一些懂业务、懂管理、懂财会的人员参与项目管理，并建立健全投资项目的跟踪管理制度，严防只投资不管理的现象发生。

　　第二十七条母公司要加强对投资项目的事后管理，所有的投资项目的收益或损失都必须纳入当期的投资损益，即对盈利的项目，要及时地收回投资权益；对亏损的项目，要进行整顿；对那些产品不对路，长期亏损、扭亏无望的项目，按国家法律规定和企业章程规定予以解散、破产。对确定为解散或破产的投资项目，要按国家规定进行清算，清算期间发生的财产处理收益、亏损，要全部计入清算损益，纳入帐内核算，不得以任何名义将清算损益转作他用，清算亏损应按财务制度规定作财产损失处理。

　　第二十八条母公司要规定所有对外投资项目都要纳入帐内核算，不得以任何名义和形式搞帐外投资。严禁以对外投资的名义搞集体“小金库”。违反规定的，要追究领导人和当事人的法律责任。

　　五、规范分配行为

　　第二十九条母公司要按国家的有关规定加强对子公司的各种分配的管理，严格规范子公司的分配行为。

　　第三十条母公司要督促子公司依照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》和有关税法，准确计算应税所得额和应纳各种税款，并及时纳税。

　　第三十一条母公司要加强对子公司工资、奖金分配的管理，根据工效挂钩的原则，制定出科学合理的工效挂钩办法，对子公司的工资、奖金的分配实行总量控制，规范子公司工资、奖金的分配行为。子公司要严格按照母公司所规定的工效挂钩具体办法，计提工资总额，在核定计提的工资总额范围内自主分配。母公司要建立健全对下级公司工资、资金分配的考核、检查制度。

　　第三十二条母公司是子公司的投资者。按照“谁投资、谁拥有所有权”的原则，母公司拥有子公司的财产所有权，并享有对子公司税后利润分配的决定权。

　　母公司按照国家有关规定有权决定子公司有关分配事项：

　　１、子公司任意公积金和公益金的提取；

　　２、子公司盈余公积金补亏；

　　３、子公司法定公积金转增资本；

　　４、子公司上交母公司利润。

　　六、加强对财会工作的检查和监督

　　第三十三条母公司要大力加强对子公司财会工作的检查和监督，要按照国家有关规定，结合子公司的具体情况，帮助子公司建立健全各项财务规章制度，用规章制度来规范子公司的财务行为。同时，母公司要帮助子公司建立一套科学的、合理的财务指标考核体系，并对子公司的经营成果进行有效的考核，以促进企业管理水平的提高。

　　第三十四条母公司要帮助、督促子公司的财务部门，制定出切实可行的会计人员工作守则、岗位责任制和内部稽核制度，明确财会人员的职责，加强企业的内部管理。同时，母公司要加强对子公司财会人员的培训工作，不断提高财会人员的业务素质。

　　第三十五条母公司要大力加强对子公司的财会基础工作的管理。严格要求财会人员按财务制度和会计制度的规定，规范地进行记帐、算帐和报帐，以保证会计数据的真实、准确、及时和完整。母公司要经常组织财会人员对子公司的财会基础工作进行定期或不定期的检查、评比，对财会基础工作好的子公司要予以表扬、奖励，并加以推广；对财会基础工作差的，要对其进行整顿、限期改正；对因财会基础工作差或弄虚作假造成损失的，要追究财会负责人和当事人的责任，并予通报。

　　第三十六条为提高企业的管理水平，母公司要帮助子公司开发、推广会计电算化。按外经贸部规定，外经贸部直属企业在１９９７年以前、地方外经贸企业在２０００年以前，全部实行会计电算化。母公司要按规定对子公司的会计电算化推广和运用作出安排。

　　第三十七条为确保企业的资金安全，母公司要加强对子公司银行开户和财务印章的管理。子公司在银行开户必须报经母公司审核批准。所开银行帐户必须由财会部门统一管理，其他业务部门一律不得以任何名义开设银行帐户。

　　第三十八条母公司要对子公司建立健全各项经济指标的考核和检查制度，作到事前有计划、事中有控制、事后有考核，要组织力量，经常深入子公司，对其财务工作和各项经济指标和财务管理基础工作进行考核、检查，以提高子公司的财务管理水平。

　　第三十九条母公司要建立健全内部审计机构。充实和配备必要的审计人员，根据本企业和子公司的具体情况，制定每年审计计划，尤其要加强对子公司的财务收支、财会管理、缴纳税款、出口退税等进行全面审计，把问题解决在内部审计之中。

　　七、附则

　　第四十条各级外经贸企业要认真做好本规定的落实工作，将财务管理水平提高到一个新的水平。

　　第四十一条外经贸部所属各外经贸专业总公司和各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸主管部门要根据本规定，结合本企业和本地区的实际情况，制定具体实施办法，并报外经贸部备案。

　　第四十二条本规定从一九九五年一月一日起实行。

　　第四十三条本规定由外经贸部负责解释。

　　公司财务管理规章制度6一、业务发生时，必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》，并收取50%定金(固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期《定点签单协议》)，特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。定金和业务流程单及时交给财务部。

　　二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询;

　　三、次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐，支票类必须在规定时限内及时入账。

　　四、未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单;

　　五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的"业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章;

　　六、副总经理督促财务部每月月底(与客户有特殊约定的除外)整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款;

　　六、每月22日前由执行部做好上月工资表，副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。

　　七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必须填写金额大写，大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签字。报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。

　　八、财务部每月18日前整理好详细准确的财务报表提请所有股东审核签字存档。

　　九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字;

　　十、当月无违反以上规定者奖b分20分，违规者每次扣b分20分。

　　公司财务管理规章制度一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

　　二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

　　三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

　　四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

　　五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

　　六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

　　会计核算原则及科目

　　七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

　　八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

　　九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

　　十、公司以单价元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

　　1、房屋及其他建筑物;

　　2、机器设备;

　　3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);

　　4、运输工具;

　　5、其他设备。

　　十一、各类固定资产折旧年限为：

　　1、房屋及建筑物35年;

　　2、机器设备10年;

　　3、电子设备、运输工具5年;

　　4、其他设备5年。

　　固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的`，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。

　　十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

　　十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕，公司财务管理规章制度总则

　　第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

　　第二条公司财务部门的职能是：

　　(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

　　(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

　　(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

　　(四)厉行节约，合理使用资金。

　　(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

　　(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

　　(七)完成公司交给的其他工作。

　　第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职会计前，由会计事务所代理。

　　第四条公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。

　　财务工作岗位职责

　　第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：

　　(一)编制和执行预算、财务收支计划，信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

　　(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

　　(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析;

　　(四)承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是：

　　(一)按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

　　(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的招待情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向经理提出合理化建议，当好公司参谋。

　　(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

　　(四)完成经理或主管副经理交付的其他工作。

　　第七条出纳的主要工作职责是：

　　(一)认真执行现金管理制度。

　　(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。

　　(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

　　(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经经理签字后，方可生效。

　　(五)积极配合银行做好对账、报账工作。

　　(六)配合会计做好各种账务处理。

　　(七)及时收回各部门上缴的各项费用。

　　(八)完成经理或主管副经理交付的其他工作。第八条审计的主要工作职责是：

　　(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。

　　(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

　　(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

　　(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

　　(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的"经济行为。

　　(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

　　(七)完成经理或主管副经理交付的其他工作。

　　财务工作管理

　　第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

　　第十条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

　　第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

　　第十二条财务工作人员应当会同经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

　　第十三条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

　　第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不佥的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

　　第十五条财务作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向经理或主管副经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

　　第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

　　第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送经理。

　　第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由经理办公室主任、主管副经理监交。支票管理

　　第十九条支票由出纳员或经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码、领用人在支票领用簿上签字备查。

　　第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

　　第二十一条财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

　　第二十二条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告经理。

　　第二十三条凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告经理。

　　第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须经理签字。经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

　　现金管理

　　第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：

　　(一)职员工资、津贴、奖金;

篇五：保安公司财务管理制度范本

　　保安项目财务管理制度

　　保安项目财务管理制度是指在保安服务项目中，对财务管理方面的规定和制度。保安服务项目的财务管理是保证项目正常运转和发展的重要保障，因此，建立和完善保安项目财务管理制度是非常必要的。

　　保安项目财务管理制度应该包括以下几个方面：

　　1.财务管理组织机构：明确财务管理的职责和权限，建立财务管理组织机构，明确各级财务管理人员的职责和权限。

　　2.财务管理制度：建立完善的财务管理制度，包括会计核算制度、财务报表制度、财务审计制度、资金管理制度等。

　　3.财务管理流程：建立财务管理流程，包括收支管理流程、资金管理流程、财务报表编制流程等。

　　4.财务管理制度的执行：建立财务管理制度的执行机制，明确责任人和执行时间，确保财务管理制度的有效执行。

　　保安项目财务管理制度的建立和完善需要注意以下几个方面：

　　1.制度的科学性和合理性：制定保安项目财务管理制度需要考虑到实际情况，制度的科学性和合理性是保证制度有效性的前提。

　　2.制度的透明性和公开性：保安项目财务管理制度应该具有透明性

　　和公开性，让所有相关人员都能够了解制度的内容和执行情况。

　　3.制度的灵活性和可操作性：保安项目财务管理制度应该具有一定的灵活性和可操作性，能够适应不同的情况和需求。

　　4.制度的监督和评估：建立保安项目财务管理制度后，需要对制度的执行情况进行监督和评估，及时发现问题并进行改进。

　　建立和完善保安项目财务管理制度是保证项目正常运转和发展的重要保障，需要注重制度的科学性、透明性、灵活性和可操作性，同时也需要加强制度的监督和评估，确保制度的有效执行。

篇六：保安公司财务管理制度范本

　　?保安公司财?务管理制度?

　　1?、陕西秦龙?保安服务有?限公司（以?下简称公司?）的主管单?位是省公安?厅，在治安?局的监督和?指导下经营?保安服务业?务。公司实?行自主经营?、独立核算?、自负盈亏?，创社会和?经济效益的?特殊性企业?。

　　2?、公司财务?管理实行经?理负责制，?重大事项必?须经党委审?核同意。

　　3、公??司下设财务?室，配备专?职会计、出?纳、实物保?管。

　　?4、公司财?务管理工作?必须按国家?财政税务部?门对企业事?业单位的财?务管理规定?办理，接受?工商、税务?、审计部门?和县公安局?的审计、监?督。

　　?5、公司财?会、保管工?作人员必须?严格按照财?会准则及财?经法规制度?，实行钱、?账、物分管?，做到日清?月结，年初?预算、年终?决算，账目?清楚，账账?、账证、账?钱、账物相?符，真实反?映公司财务?状况及经济?效益。

　　6、财会?工作人员每?季度将公司?经营业务的?收支报表送?经理审核。?

　　7、?出纳应管好?现金和银行?票据，记录?好现金和银?行存款日记?账，做到日?清月结，账?实相符，严?禁白条报销?、违规报销?。

　　8?、严格公司?报销管理制?度，报销凭?证必须有三?人（报销人?、审核人、?审批人）以?上经办，接?待费开支在?2017元?（含201?7元）以上?必须报县上?级领导审批?。

　　9?、公司新增?固定资产在?5000元?以上，2万?元以上的重?大经济来往?帐目必须报?上级领导审?批。

　　?10、公司?员工工资、?保安队员工?资、值勤补?助、保安服?装、培训、?汽车燃修费?开支必须经?公司经理同?意后开支。?

　　11?、公司聘用?员工按照国?家劳动法的?相关规定购?买社会劳动?、医疗综合?保险，员工?工资实行基?本工资和绩?效考核工资?制，基本工?资每月发放?，绩效考核?分季度、年?终考核工资?，公司经理?根据工作目?标任务公司?完成和经济?效益情况，?按每季度考?核情况（考?核办法另附?）分等次发?放。

　　?12、公司?一切经济收?入（支票和?现金连同收?款凭证）必?须交公司财?务记账。经?营业务、管?理工作临时?需要少量现?金时，经经?理批准后，?可先向出纳?暂借，但经?办人员须在?一个月内按?规定出具凭?证报销，立?即归还所借?公款。

　　13、公?司实物保管?员必须严格?实物保管制?度，建立公?司固定资产?和库存商品?账目，做到?进出有账。?严防被盗、?被虫咬及遗?失。出售物?资的款项必?须及时与会?计、出纳结?清。每季度?盘存一次，?做到账物相?符。

　　保安公?司财务管理?制度

　　?(二)：

　　xx??xx保安科?技有限公司?财务管理制?度xxx?x保安科技?有限公司财?务管理制度?

　　为了提高?企业的经济?效益，有效?地对公司财?务进行监督?和管理，规?范公司财务?收支行为，?明确财务使?用控制的责?任和权限，?结合公司实?际情况，制?定本规章制?度。

　　一?、公司是实?行独立核算?、自负盈亏?的服务性行?业，必须严?格遵守国家?有关财经法?规，流动资?金实行总经?理负责制，?其业务支出?审批权限如?下：

　　?1、一次性?费用支出资?金金额在5?00元以内?，由公司执?行经理直接?审批；

　　2、一??次性费用支?出资金金额?在1000?元以上50?00元以内?的，报公司?总经理审核?同意后，方?可支出;?

　　3、?一次性费用?支出资金金?额在500?0元以外的?，报公司董?事长审核同?意后，方可?支出；

　　4、有??关经营业务?费用支出和?经公司董事?会批准的员?工工资发放?不按以上资?金金额限制?报批。

　　二、公司?实行月度报?表制度，每?月10日前?由主管会计?负责将公司?上月度收支?情况做好报?表报公司董?事长和公司?总经理各一?份。会计、?出纳要做到?日清月结，?公开接受监?督，严格执?行财务审批?程序，每笔?资金的进出?由经办人签?名，由公司?执行经理审?核签字，会?计、出纳方?可报销。公?司总经理对?每月财务收?支进行集中?审签，对不?符规定

　　的?财务收支由?执行经理限?期改正。

　　三、货??币资金的管?理。现金和?银行支票的?借支、领用?及审批必须?采取严格控?制，层层把?关，共同管?理的办法，?特别是空白?支票的使用?必须严格控?制，防止空?白支票的丢?失，避免给?企业带来巨?大的损失。?现金的借支?必须由借款?人签具借支?的用途、金?额，并注明?归还日期，?

　　经公司执?行经理审批?签字后方可?借支。借款?必须按期归?还，对超过?时限不予归?还的将从个?人的工资收?入中扣收。?借用支票时?，无论金额?大小，必须?先申请，经?公司执行经?理审批签字?后方可借支?，对划出的?支票必须办?理登记手续?，注明日期?，支票号码?，使用时限?，用款事由?，限制金额?等。凡借出?的支票都要?事先填写收?款单位，用?款事由，并?留底（第一?）联空白处?注明用款限?额和借支人?签名，使用?时不得超支?。

　　?四、严禁以?任何方式隐?瞒公司收入?、支出或挪?用公司资金?，严禁对本?公司以外的?资金借支、?贷款，以公?司名义对内?对外资金担?保，一经查?出，按所欠?款项的20?0%予以罚?款，并视情?节轻重经予?相应的处分?，情节严重?的移送司法?机关处理。?

　　五、?未经公司批?准，而以公?司名义在外?从事经营活?动谋取私利?的，公司除?没收全部收?入外，并按?非法所得金?额的50%?予以罚款，?并视情节轻?重给予适当?处分。

　　六、公司?招待原则上?一律在指定?餐厅就餐，?因特殊情况?需要在外就?餐的，必须?先请示，后?招待，招待?标准由公司?执行经理批?准，否则不?予报销。

　　七、公?

　　司办公费用?，差旅费，?电话费及其?他费用标准?必须先请示?公司执行经?理，费用标?准由执行经?理批准，否?则不予报销?。

　　八?、财物管理?：

　　?公司所购财?物一律由财?务部门统一?登记，统一?配发，任何?个人不得侵?占公有财物?，一经发现?，除限期追?回外，并对?当事人处以?财物价值一?半的罚款。?由个人暂时?保管的公有?财产，因工?作变动，必?须办好移交?手续，否则?按原价赔偿?，对故意损?坏者，视情?节轻重处原?价两倍罚款?。公司财物?（包括商品?）一律不得?外借和赊销?，造成损失?的由当事人?赔偿。

　　九、??本制度从二?００四年九?月一日开始?执行。【保?安公司财务?管理制度】?

　　保安公司?财务管理制?度

　　(?三)：

　　201?7公司保安?管理制度

　　?公司保安管?理制度1?

　　第一条

　　?为维持公司?正常的工作?秩序，确保?公司人员和?财产安全，?特制定本制?度。

　　第二条?

　　本制度适?用于公司行?政区域内的?安全保卫及?来客接待管?理工作。

　　第?三条

　　安全?保卫工作由?综合管理部?归口管理，?公司自设安?保人员或委?托保安公司?进行行政区?域内的安保?工作。

　　第四??条

　　安保人?员负责公司?所有人员、?物资的出入?管理和公司?行政区域内?的安全监督?管理，保障?公司财产及?员工的人身?安全，保障?公司正常的?工作秩序。?因工作失职?给公司造成?损失按照合?同追究保安?公司或当班?安保人员责?任。

　　第五条?

　　出入管理?

　　1?、员工出入?厂区，应佩?戴胸卡(出?入证)，对?于未佩戴胸?卡人员，保?安人员有权?拒绝出入。?

　　2、?员工携带行?李、包裹、?提箱、大件?物品者，凭?综合管理部?开具放行单?放行。携带?一般随身用?品，由保安?人员查验后?放行。

　　3、职工?个人车辆应?登记备案方?可进出公司?，保安人员?对个人车辆?出入应履行?检查手续，?特别是面包?车及其它可?载货汽车，?应开门(盖?)检查。

　　4、公??司车辆拉运?物资出门时?，必须出示?物资出门证?明或出库单?，出门证明?由该部门主?管出具，出?库单由物资?采供部出具?，凭上述单?据查验无误?后登记放行?。

　　5?、外来人员?进入公司，?一律履行登?记手续，填?写单位、姓?名、事由、?造访部门和?人员，必要?时应电话联?系，会见后?由接待人员?签名方可出?门。

　　?6、外来人?员约见公司?领导的，保?安人员在征?得领导同意?后方可进入?。有上级领?导来访或领?导安排需要?接待的重要?客人，保安?人员和大厅?接待员应陪?同引导至领?导办公室，?领导不在时?应在接待室?安排等待，?由综合管理?部负责临时?接待。

　　7、外来?车辆一般不?准进入公司?院内，上级?领导、公安?机关、纪检?部门、重要?客人及领导?同意进入的?除外。

　　8、有长?期业务关系?或需要经常?出入公司的?外部车辆应?办理临时通?行证，临时?通行证应每?年更换，并?将车主车牌?信息在综合?管理部备案?，在保安室?留存。

　　9、携带?易燃易爆及?危险品的人?员及车辆，?不明身份、?衣冠不整的?人员和拒绝?登记的人员?，推销产品?的人员及车?辆，来访人?员报不清受?访部门及受?访人者一律?不准进入厂?区。

　　?10、下班?时间、公休?日、节假日?除公司领导?的车辆和值?班维修车辆?外，其它车?辆不得进出?，特殊情况?需要进出的?必须履行检?查登记手续?。

　　第六条

　　?保安人员应?对站场及办?公楼、公寓?楼以外的其?它所有区域?进行安全监?督管理。

　　1、保??安人员应根?据综合管理?部规定的巡?逻路线和时?间要求进行?厂区巡逻，?夜间当班的?人员必须对?厂区仓库、?办公楼周围?、营业厅周?围、站场和?消防配电等?重点部位加?强巡查，每?小时最少一?次。

　　?2、保安人?员在厂区及?周边进行巡?查时，应及?时清除发现?的易燃易爆?物品，及时?排除一切安?全隐患并做?好相关记录?。

　　3?、保安人员?应对公司办?公楼外围监?控系统进行?定期检查查?看，间隔时?间不大于4?小时。

　　4、保安?人员应对新?来员工身份?的真实性进?行调查、核?实，结合胸?卡进行监督?管理。

　　5、如有?下列情况，?保安应及时?处理，并报?告上级部门?：

　　(1?)在厂区、?工作区域或?集体宿舍区?聚众闹事、?打架斗殴、?酗酒、赌博?、吸毒、聚?众观看或传?播黄色淫秽?物品等;

　　(2)??擅自处理、?搬移、损毁?、盗窃、破?坏公司财物?及公共设施?者;

　　?(3)私自?启动或关闭?厂区、宿舍?或公共场所?用电设施或?其他机器设?施的;

　　(4)在?厂区内乱写?乱贴标语，?涂改、撕毁?公司通知、?通告或其他?有效文件的?;

　　(?5)乱扔乱?倒垃圾、杂?物，破坏、?玷污环境卫?生的行为;?(6)巡查?过程中发现?路灯、门窗?、封条等有?缺损的;(?7)漫骂、?对抗、攻击?正在执勤的?保安、领导?或纪律检查?人员的;

　　(8)??外界人员聚?众闹事、造?访领导或干?扰公司正常?工作秩序的?，保安人员?应有效阻止?并立即向综?合管理部门?报告;

　　(9)严?重影响公司?形象、影响?正常工作生?活秩序和安?全生产的其?他行为。

　　第?七条

　　遇抢?劫、围攻、?破坏、盗窃?等严重危害?厂区安全的?行为，值班?保安应迅速?向综合管理?部经理或调?度值班班长?报告，并立?即打110?电话报警。?事件后处理?完毕应将事?情经过详细?纪录在保安?交接班记录?本上，严重?事件应保护?好现场。

　　第?八条

　　门卫?检查时应注?意：

　　(?1)不可触?及人身。

　　(2)??主要检查有?无公司材料?设备、工作?器具等公司?财物。

　　(3)检?查时态度要?谦和有礼，?避免引起被?检查人的误?会与反感，?必要时婉言?说明并请其?谅解。

　　(4)严?禁公报私仇?，故意刁难?。

　　第九条

　　?保安人员的?工作守则

　　1、?为人正直，?作风正派，?以身作则，?处事公正，?对工作有高?度的责任感?，不玩忽职?守。

　　?2、必须按?照有关规定?经过专门培?训或训练，?掌握本职工?作所需要的?安全知识，?增强事故预?防和应急处?置能力。

　　3、对??来访客人热?情、有礼、?耐心询问，?维护公司良?好形象。

　　4、值??勤中不得出?现擅离职守?或酗酒、闲?聊、睡觉等?失职情况。?

　　5、?值班期间要?穿保安服并?保持仪容整?洁，严禁穿?短裤、拖鞋?上班，时刻?保持良好的?精神状态，?展现公司良?好的形象。?

　　6、?自觉遵守公?司各项安全?生产规章制?度、劳动纪?律和管理制?度。

　　?7、应熟记?公司各处水?、电、燃料?、开关、门?锁及消防器?材的地点，?避免临急慌?乱。

　　?8、应服从?上级命令，?切实执行任?务，不得偏?袒徇私、推?卸责任，损?害公司利益?。

　　9?、认真履行?值班登记制?度，值班中?发生和处理?的各种情况?在登记薄上?进行详细登?记，交接班?时移交清楚?，责任明确?。

　　第十条

　　?委托保安公?司进行安保?服务的，应?在合同中明?确双方的责?任和义务，?保全公司财?产和人身安?全。

　　第十一?条

　　公司自?聘安保人员?应建立严格?的管理制度?，建立与保?安公司、公?安机关的联?络对接机制?，确保安保?工作有效实?施。

　　公司保?安管理制度?

　　(一)保?安部工作准?则:

　　1、当值?期间必须着?装整齐、仪?表大方、站?姿、坐姿符?合要求,不?许抱胸插手?。

　　2?、严格遵守?上下班时间?,佩戴工牌?,经员工通?道出入,同?时打卡备案?。

　　3?、做到无条?件服从上级?分配,听从?上级管理。?

　　4、?严格遵守交?接班制度(?下一班未接?班时,当值?不准离岗)?。

　　5?、熟练掌握?保安部岗位?工作特点、?职责与要求?。

　　6?、接触客人?要十分有礼?貌,并注意?语气态度。?

　　7、?处理问题时?,力求做到?容忍宽大,?以理服人。?

　　8、?当值时不得?聊天、阅书?报、写私函?、听耳机、?吸烟、吃零?食、打私人?电话,并谢?绝来访,如?属要事,要?保安部当值?负责人批准?方可。

　　9、当值?时只能与客?人保持一种?工作上的关?系,不得在?岗上与客人?拉扯、闲聊?。

　　1?0、当值时?不得利用个?人职权与客?人进行任何?私人交易。?

　　11?、当值时不?得以任何理?由、方式向?客人索要小?费或礼物。?

　　12?、当值时不?准睡觉、不?得带有醉意?。

　　1?3、严禁当?值时随意离?岗,如需吃?饭、喝水、?去卫生间,?需领班批准?并派他人替?岗后,方可?进行。

　　14、殊?情况,严禁?使用酒店客?用设施。

　　15、??熟悉本酒店?各种报警装?置及消防器?材的位置,?并熟练掌握?其使用方法?。

　　1?6、一旦发?现火警,无?论程序大小?,都必须按?规定的程序?上报,并立?即采用有效?措施。

　　17、熟?悉酒店各部?门出口通道?,包括员工?通道、客用?通道、消防?通道等。

　　18、??无特殊情况?,不得私入?客房、仓库?、办公室、?厨房、服务?员工作间等?。

　　1?9、不得以?权谋私或者?做任何有损?酒店名誉的?事情。

　　20、当?值期间不得?采用任何手?段包庇、掩?护违法犯罪?分子。

　　(二)保?安部请假制?度:

　　1、本部?员工无论因?何种原因需?请假时,必?须填写请假?报告单,并?逐级审批备?案后方能有?效。

　　?2、主管、?领班请假需?经理批准方?可。

　　?3、保安员?请假需经主?管批准方可?,但必须先?经领班批准?。(事假超?过半天,需?部门经理批?准)。

　　4、严禁?越级请假。?

　　5、?无请假报告?单休假者,?一律按旷工?处理。

　　6、原则?上不准调休?,如遇特殊?情况经经理?批准方可。?

　　7、?对于请假者?如有超假的?,一律按旷?工或自动离?职处理(事?假超假一天?以上的按旷?工处理)。?

　　8、?如果休假遇?到特殊情况?不能按时归?队,应有电?话、电报和?证明方可考?虑补办事假?。

　　(?三)保安部?奖惩制度:?

　　1?、奖励--?有下列表现?之一者本部?将给予奖励?或晋升参考?。

　　1)对酒?店的安全管?理有大贡献?者。

　　2)拾?到客人钱财?缴公者。

　　3?)举报本部?员工违章乱?纪者。

　　4)??向本部提出?良好建议,?该建议被采?纳者。

　　5)??对工作尽忠?尽职,受客?人或外部门?来函表扬者?。

　　6)为酒?店声誉和财?产,勇于同?违法犯罪行?为作斗争者?。

　　2?、惩罚--?警告处分,?有下列表现?之一者如累?计三次以上?予以辞退。?

　　?1)当值时?不注意仪表?、不佩戴工?牌,经多次?指出而无明?显改观者。?

　　?2)不服从?工作分配,?不服从上级?指挥者。

　　3?)经常迟到?早退又不打?卡备案者。?

　　?4)无特殊?情况(公务?需要),擅?自离开工作?岗位者。

　　5?)当值时睡?觉者。

　　6)??当值时滥用?权力,以权?谋私者。

　　7?)当值时抽?烟、吃零食?、聊天、听?耳机、不听?从劝告者。?

　　?8)无特殊?情况(公务?需要)私入?客房、仓库?、服务员工?作间、办公?室、厨房者?。

　　9)不遵?守宿舍管理?制度者。

　　1?0)不当值?员工擅入酒?店者。

　　11??)该管的事?不管,胆小?怕事而造成?工作失误者?。

　　12)对?工作麻木不?仁,玩忽职?守造成工作?失误者。

　　1?3)工作中?欺骗上司者?。

　　3?、惩罚--?辞退,有下?列表现之一?者,立即辞?退。

　　1)不?请假,旷工?两天以上者?。

　　2)无论?何种原因与?客人、酒店?员工打架者?。

　　3)索取?、私藏小费?者。

　　4)利?用职权与客?人进行非法?交易者。

　　5?)盗窃酒店?物品、客人?钱财,以及?主使或参加?酒店员工盗?窃酒店、员?工财务者。?

　　?6)拉皮条?者。

　　7)不?服从上级管?理,出于私?利谩骂上级?者。

　　8)严?重工作失误?,造成酒店?损失者。

　　9?)不爱护保?安装备、消?防设施、办?公室设施,?造成严重损?失者,除照?价赔偿外,?立即辞退。?

　　(四?)保安部监?督员工打卡?制度:

　　1、保??安员二十四?小时定岗于?打卡处,临?时离开要获?得领班批准?,并派人替?岗。

　　?2、员工打?卡时,保安?员要认真核?对工牌,无?工牌或工牌?不符者不予?打卡,必要?时收回工牌?交值班经理?处理,不允?许代人打卡?。

　　3?、检查打卡?机运行情况?,发现问题?立即报告。?

　　4、?真执行物品?出门查验制?度,检查出?门物品有无?违规现象,?必要时需开?据放行条。?

　　5、?认真执行出?入来访制度?,进行来访?验证和登记?。

　　6?、严格控制?辞职员工和?辞退除名员?工进入酒店?,阻拦酒店?员工穿制服?出酒店。

　　7、对??外来施工人?员每天进行?来访登记,?如发现有外?来施工人员?在规定施工?时间以外还?没有离开酒?店,立即报?值班领班。?

　　?(五)保安?部装备器材?使用制度:?

　　1?、日常使用?的对讲机、?警械、钥匙?、雨衣、大?衣在交接班?时双方领班?共同检查清?点并记录签?收。

　　?2、临时用?品,如大衣?、雨鞋、雨?衣、手电、?应急灯等要?有交接登记?,归还时领?取人签名,?检查有无损?坏、丢失,?否则按酒店?规定赔偿。?

　　3、?机械只有押?款时携带,?平时由监控?室保存,只?有领班和主?管可以使用?。

　　4?、保安部备?用品专柜钥?匙平时监控?员处,夜班?时放保安当?值领班处。?

　　5、?保安部备用?品专柜每月?清点一次,?由监控员和?主管检查记?录使用情况?。

　　(六)外?来单位进店?施工管理制?度:

　　1、若有?在酒店范围?内进行施工?的单位,在?进场时必须?持有聘请施?工部门签发?的申请或证?明,经保安?部及工程部?核对批准后?方可办理入?场施工手续?。

　　2?、请施工的?部门,在填?写申请或证?明时,要求?写清施工单?位名称、人?数、施工区?域、工时及?负责人等。?由施工单位?负责人持申?请或证明及?参加施工人?员的有效证?件到保安部?办理入场施?工手续。

　　3、保??安部向施工?单位发放临?时施工卡,?并收取证件?抵押金人民?币叁拾元整?,工期完成?后,凭工卡?到保安部秘?书处注销并?退回押金。?

　　4、?办理施工手?续的同时,?施工单位负?责人要与酒?店签定防火?责任书,确?定施工防火?责任。

　　5、任何?施工单位和?个人进入酒?店施工必须?走员工通道?,并配戴临?时施工卡。?未经允许不?得擅自进入?营业区域和?使用客用设?施,施工结?束后,所带?出酒店的工?具和其他物?品,须有聘?请单位签发?的放行条。?

　　6、?施工期间,?要遵守酒店?各项规定,?如需增加人?员时要及时?补办手续。?

　　7、?施工期间,?严禁在施工?现场吸烟,?禁止在施工?现场乱拉、?接电线。

　　8、如??施工需要明?火操作时,?必须到酒店?保安部递交?申请,办理?动火证,并?配备足够的?灭火器和做?好清理现场?周围可燃物?等安全防范?措施。

　　9、要及?时清理工程?垃圾,保证?施工现场清?洁,严禁在?消防疏散通?道内堆放杂?物。

　　?10、对施?工单位入场?施工不办理?临时施工卡?、手续不全?的、现场管?理混乱、未?办动火证而?动用明火操?作的,根据?施工性质,?保安部有权?给予相应的?处罚和追究?当事人责任?。

　　(七)消?防设备管理?制度:

　　1、消??防设备、器?材是用于预?防和扑灭火?灾的安全防?护设施,任?何部门或个?人不得擅自?挪用和移动?消防设备和?器材,不准?在消防设备?、器材旁及?消防通道堆?放杂物,不?准将消防设?备、器材挪?作非消防用?途。

　　?2、因公施?工、作业需?动用或移动?消防设备、?器材的部门?,需书面向?保安部申请?,经批准后?方可动用或?移动,并在?施工、作业?完结后将设?备、器材恢?复原位。

　　3、工??程部和保安?部要认真做?好消防器材?、设备的维?护保养和检?修工作。发?现遗失、损?坏或失灵的?设备、器材?,要立即向?消防委员会?报告,争取?补救措施,?并追查原因?及做好记录?。

　　4?、工程部当?值人员和当?值消防主管?要每日、周?对消防设备?、器材进行?例行检查,?每周要对烟?感、温感等?报警装置进?行测试,并?向消防委员?会书面报告?测试结果,?同时做好检?查记录。

　　?5、工?

　　程部和保安?部每月要对?酒店所有的?烟感、温感?等报警系统?及自动喷淋?、气体灭火?、自动报警?和紧急广播?系统及防火?卷帘门、排?烟风机排烟?阀等联动设?备和应急照?明系统进行?一次详细的?维护保养,?并做好保养?记录。

　　6、工程?部经理和消?防主管要定?期或不定期?(每周不少?于两次)检?查酒店的发?电机房、变?压器、锅炉?房、油库、?厨房、木工?房等重点部?位,发现问?题要立即派?人整改,做?好记录。

　　7、保??安部消防主?管每月须对?酒店所有的?干粉灭火器?进行压力表?、保险塞、?压把、喷射?软管的检查?,并将灭火?筒摇晃数次?,防止筒内?的粉末受潮?沉淀结块,?并做好记录?。

　　(八)监?控中心管理?制度:

　　1、监??控员要热爱?本职工作,?服从命令、?听从指挥。?

　　2、?监控员必须?服装统

　　一、整洁?、不留长发?。

　　3?、当值期间?要精神集中?,认真细致?做好监控记?录,不准撤?离岗位。

　　4、认??真做好交接?班工作,并?详细将本班?的监控情况?知会下一班?。

　　5?、监控室内?严禁吸烟、?禁带火种,?不准喧哗吵?闹,不准存?放私人物品?或易燃易爆?物品等。

　　6、每??天要对各种?仪器设备进?行清洁,保?持室内无尘?等卫生。

　　7、任??何人调用录?像带或查阅?文件、档案?,需预先填?写《查阅(?调用)申请?表》,经保?安部经理批?准签名后方?可。

　　?8、当值监?控不得随意?操纵中心内?之一切仪表?、按钮、设?备等。严禁?非监控员操?作中心内之?一切设备。?

　　9、?当值监控员?或其他经批?准进入监控?室的人员,?不得无故占?用(长用)?中心之通信?设备。

　　10、监?控中心仅限?保安部当值?监控员、当?值领班、消?防主管级以?上管理人员?进入。

　　11、因?工作需要的?pa、工种?技工、大堂?am、值班?经理等,须?经当值监控?员允许后方?可进入,工?作完毕后及?时离开,不?得无故逗留?。

　　1?2、消防监?控中心之管?理直接履属?消防主管。?

　　?(九)停车?场安全管理?程序:

　　?1、当?

　　值时对车辆?安全进行仔?细检查,发?现问题,及?时上报,来?车时要将车?辆指挥到位?,要检查车?辆有无损坏?,车门有无?上锁,车辆?排列整齐。?

　　2、?客人沟通时?要注意礼节?礼貌及文明?用语,要做?到举止大方?,不亢不卑?,避免与客?人发生争执?或冲突,不?准向客人索?取小费。

　　3、当??值时要站到?车场较明显?的位置,指?挥车辆时动?作手势要标?准、正确。?

　　4、?当值时不得?群集闲聊,?不得随意离?岗、窜岗,?有事不要大?声叫喊,使?用对讲讲机?时注意用语?,不讲与工?作无关的问?题。

　　?5、当值时?不得睡觉、?看报、不得?吸烟、吃零?食。

　　?6、指挥车?辆泊位时要?注意自身安?全,尤其是?有醉态的司?机,防止撞?伤、碰伤、?擦伤等。

　　(?十)安全工?作条例:?

　　1、?要求身体素?质好,工作?和训练时,?严禁危险动?作,如摔跤?、逞强、过?度用力、开?过分玩笑等?。

　　2?、着装要合?身,不要过?紧或过松,?避免工作操?作时受伤。?

　　3、?受外受伤时?,要立即报?告领班,并?尽快处理伤?口,伤势严?重者,要及?时到酒店医?务室进行处?理。

　　?4、处理紧?急事故时,?要考虑安全?因素,如戴?手套、穿雨?衣、雨鞋。?按正确的操?作程序操作?,熟练酒店?制定的各种?紧急程序(?火灾、水灾?、台风等)?。

　　5?、对不卫生?的地面、阻?塞的通道、?容易造成摔?伤的区域,?应立即通知?有关部门清?理。

　　?6、对不懂?的设备、器?材不要乱拆?卸,要请专?业人员来处?理,触动或?打开可能有?危险的包裹?,发现异常?气味、声音?要查找出原?因并向上级?报告。

　　7、不过?量饮酒、吸?烟、不暴饮?暴食,保证?充足睡眠,?养成良好的?饮食、起居?、卫生习惯?。

　　8?、不得乱用?警棍、手铐?等警用器材?,不得使用?恐吓、危险?语言,避免?引起暴力行?为。

　　?9、如遇到?意外攻击,?只有采取适?当的自卫,?以保证自身?的安全为准?则。

　　?9、本条例?只适用于保?安部员工。?

　　?(十一)保?安部各岗位?职责:

　　?1、保?

　　安部经理岗?位职责:?1)工作职?权:a.?根据部门各?级员工的工?作表现情况?,有权进行?表扬或奖励?、批评或处?分,有权提?升或建议总?经理提升工?作积极、认?真负责、业?务熟练、有?管理潜质的?员工。

　　b.??有权调动保?安、消防人?员及其它部?门人员对危?急事件,如?刑事犯罪、?火警等事件?进行紧急处?理,防止事?态扩大。

　　c?.对酒店治?安保卫、消?防等不够严?密和完善的?方面,有权?向总经理建?议逐步严密?完善等。

　　2?)工作职责?:a.对?总经理负责?,负责保安?部全面工作?。

　　b.对酒?店治安、安?全保卫工作?负有重要责?任。

　　c.负?责对下属考?核、培训。?

　　?d.负责酒?店保卫工作?的督导、检?查和落实。?

　　?e.负责全?酒店员工治?安防范宣传?教育。

　　3)??业务要求:?

　　a.熟悉?和掌握酒店?内部治安情?况,了解和?掌握社会治?安情况及其?对酒店的影?响,对治安?工作要有敏?感性和预见?性,防患于?未燃。

　　b.??善于组织策?划酒店的安?全保卫工作?,在危急情?况下能够沉?着冷静,善?于指挥和决?策,使危急?事件能够得?到迅速妥善?的处理。

　　4?)工作内容?:a.协?助各部门制?定岗位安全?制度,并督?导落实。

　　b?.对酒店员?工进行法制?教育,生产?安全教育及?遵纪守法教?育。

　　c.积?极开展治安?检查和消防?检查。

　　d.??组织策划重?大节日、重?要接待任务?的安全保卫?工作,届时?要在酒店内?值班,并督?导任务的落?实情况。

　　e?.积极配合?公安机关调?查和侦破酒?店内发生的?各类案件。?

　　?f.了解和?掌握酒店内?部员工的情?况,配合人?力资源部一?起做好违纪?人员的帮教?工作。

　　g.??注意防止因?自然灾害而?造成酒店和?宾客、员工?的生命财产?的损失。

　　h?.建立和完?善酒店治安?工作档案。?

　　2、?安全主管岗?位职责:?1)熟悉酒?店的运作及?有关的安全?法则、酒店?的员工守则?。

　　2)安排?下属各岗位?的工作,不?断巡视酒店?各区域、督?导当值各岗?位的工作,?并进行奖惩?、评定和考?勤。

　　3)认?真完成工作?日记,并详?细记

　　载当?值时间内发?生的事件(?包括时间、?地点、人物?、原因、结?果以及遗留?问题),非?常事件要及?时上报。

　　4?)迅速妥善?地处理各类?事件(包括?突发事件)?并对一些案?件调查,写?出调查报告?。遇

　　重大?案件发生须?立即汇报,?保护现场并?向警方报案?,协助警方?的调查工作?。

　　5)下属?员工进行岗?位培训,使?保安员的专?业知识和综?合素质保持?在一个较高?的水平。

　　6?)熟悉酒店?的消防设施?、消防通道?、紧急出口?以及酒店的?紧急疏散程?序。

　　7)控?制好酒店停?车场的安全?,保障酒店?车道的畅通?。

　　8)完成?交给的其它?任务。如:?施工现场及?人员的安全?督导、施工?办证工作等?。

　　9)对自?己主管的工?作负责制定?计划,做好?总结,并及?时向上级汇?报工作情况?。

　　10)热?情接待来访?。

　　11)协?助经理当值?期间发生的?问题。

　　3、主管?岗位职责:?

　　1)认真?贯彻执行国?家《消防法?》及其实施?细则和上级?的有关指示?、规定。

　　2?)掌握酒店?的火灾特点?,努力做到?"六熟悉"?,即:熟悉?酒店的平面?布局、建筑?特点、消防?通道、消防?供水情况;?熟悉酒店的?火灾危险性?和相应的防?火措施;熟?悉重点消防?保卫部位存?在的火险隐?患和控制方?法;熟悉各?有关的消防?法规、规章?制度及其贯?彻落实情况?;熟悉义务?消防组织建?设情况及其?防火、灭火?能力;熟悉?消防设施器?材、装备状?况。【保安?公司财务管?理制度】

　　?3)制定消?防安全制度?,推行逐级?防火责任制?,并督促落?实。

　　4)对?保安员及酒?店员工进行?防火宣传教?育,提高遵?守法规和切?实做好消防?安全工作的?自觉性。

　　5?)开展经常?性的防火检?查,发现火?险隐患时及?时上报并提?出整改意见?,督促有关?部门消除火?险隐患,改?善消防安全?条件,完善?消防设施。?

　　?6)协助主?管部门对电?工、焊接工?、油漆工、?服务员、保?安员等进行?消防知识培?训和考核工?作。

　　7)组?织专职(义?务)消防队?的学习和训?练,制定灭?火作战计划?,负责组织?消防器材、?设施的管理?、维修和保?养。

　　7)止?各种违反消?防法规、制?度、规定的?行为,根据?情节提出处?理意见并做?好记录上报?。

　　8)协助?建立和完善?防火档案。?

　　?9)发生火?警立即报告?,同时组织?员工扑救火?灾,保护火?灾现场,参?与火灾原因?的调查和对?责任人的责?任追查。

　　1?0)对在消?防安全工作?中做出成绩?的部门、个?人,向行政?领导提出表?彰及奖励的?建议。

　　4、保安?部领班职责?:1)职?权:为便?于领班的管?理工作,领?班享有以下?权利:a?.对下属工?作不准绳、?不服从管理?者,领班有?签黄单的建?议权。即:?领班可向上?级建议、请?示,给下属?签单处罚。?

　　?b.领班必?须对本班员?工进行严格?考核,掌握?他们的工作?情况,为其?升降职向上?提供建议。?

　　?2)职责:?

　　a.正常?情况下,领?班兼任楼层?巡逻岗,负?责检查各岗?位运转情况?,处理一般?的突发事件?,并将事件?书面报告部?门经理。

　　b?.除有重要?情况需向上?级报告、填?写值班记录?外,不得在?办公室逗留?。

　　c.当值?时,必须保?证不缺岗。?如各岗警卫?需去卫生间?、喝水时,?该岗均由领?班代替;如?有特殊情况?需调人时,?必须向上级?汇报,批准?方可。

　　d.??病事假履行?请假手续,?严禁随意离?开,找人代?班。

　　e.每?天当值的遗?留问题,除?在值班记录?本上记录外?,必须向当?值总负责人?汇报。

　　5、监控?员岗位职责?:1)认?真学习消防?、安全专业?知识,掌握?消防、安全?之监控技术?,及时发现?不安全因素?,并立即报?告。

　　2)熟?练掌握各类?监控设备、?报警系统、?广播系统、?联动系统的?性能及操作?方法,严禁?违章操作及?非专业人员?操作。

　　3)??控屏幕情况?要随时报告?,发现异常?立即定点录?相,并做好?记录及时上?报。

　　4)爱?护各种设备?、器材,注?意了解设备?设施的运作?情况,有问?题要及时报?告,并通知?工程部派员?修理,保证?正常运作。?

　　?5)一旦发?现警情,立?即简要清楚?通知警情附?近值班保安?查看实情并?做好详尽记?录,本班问?题本班解决?。

　　6)严格?执行交接班?制度,工作?记录要详细?、准确,并?做好交接班?签名。

　　7)??当值期间要?做到"四不?准":不准?吸烟、瞌睡?、吃零食,?不准阅看与?工作无关的?资料,不准?将无关人员?带进监控室?,不准擅自?调用电脑内?与工作无关?的资料。

　　8?)接听电话?或使用对讲?机时,要使?用礼貌、专?业的用语,?不准讲与工?作无关的事?件,不准拨?打私人电话?。

　　9)严格?执行保密制?度,做好保?密工作。

　　6、楼??层巡逻岗位?职责:1?)巡逻中发?现有碍安全?情况发生须?及时报保安?部及各相应?岗位,并配?合当值总值?处理安全问?题。

　　2)巡?逻时不得长?时间停留在?某一处,不?得使用客用?设施。

　　3)??接报外,不?得进入服务?员工作间。?

　　?4)没有部?门经理批准?或协调,不?得擅自查房?、进房。

　　5?)熟悉酒店?内部区域及?走火通道的?分布情况。?

　　?6)巡逻时?检查各处消?防设施是否?完好,发现?损坏应及时?报告消防中?心。

　　7)熟?练掌握各种?消防设施的?使用及报警?装置的使用?。

　　8)遇火?警时沉着冷?静,要立即?通知消防中?心或总机,?并组织现场?有关人员积?极查找火源?,根据现场?情况采取有?效措施灭火?。

　　9)促客?房来访制度?的实施,对?严重肇事者?,协同前台?经理及客房?部人员处理?。

　　10)检?查紧急出口?是否处于畅?通状态。

　　1?1)检查楼?层施工人员?工作,动火?的有无办理?动火作业许?可证,排除?施工现场对?消防及安全?有危害的隐?患。

　　12)?如遇可疑人?员要盘查,?注意醉态客?人的动向。?

　　?13)遇偷?盗情况须及?时报保安部?当值主管,?把盗贼捉拿?,经询问后?,即送当地?公安机关处?理。

　　14)?遇滋扰现象?,应劝阻其?有关人员离?开酒店。

　　1?5)巡逻中?遇客人应站?立让路向客?人问好。

　　7、大??堂岗位职责?:1)工?作范围在大?堂内。

　　2)??在大堂内发?现无法自行?处理的问题?,应及时报?告保安部主?管及前台当?值经理,并?随时配合各?部门经理级?以上人员处?理安全方面?问题。

　　3)??在担任大堂?保安时,不?得使用客用?设施,不得?进入营业区?域、前台及?其办公室。?

　　?4)注意衣?冠不整的客?人进入大堂?,应劝其离?开。

　　5)在?大堂内应干?涉有大声喧?哗和多人聚?集的现象。?

　　?6)严禁客?人在大堂内?饮用自带饮?料。

　　7)未?经总经理批?准,任何施?工单位禁止?在大堂施工?。

　　8)未经?批准不得在?大堂录像。?

　　?9)意进入?大堂到处乱?窜的人,并?同时通知其?它岗位加强?监控。

　　10??)夜班注意?员工的不轨?行为(如偷?盗物质、拉?皮条)。

　　1?1)检查各?处消防设施?是否完好。?

　　?12)注意?醉酒者行动?,有情况时?报告主管和?有关部门负?责人共同处?理。

　　13)?密切注意有?无破坏酒店?之设施行为?。

　　14)对?餐厅不消费?而占位者劝?其离开。

　　1?5)客用沙?发禁止躺、?卧。

　　16)?大堂站岗应?选定几个利?于监察情况?且不妨碍客?人的地方,?站姿要跨立?,注意着装?整齐,不许?在大堂中不?停转悠。

　　1?7)工作需?要外,不得?与大堂各部?门员工交谈?。

　　18)监?督上下电梯?的客人情况?,禁止施工?人员使用客?用电梯。

　　8、大??堂前门岗位?职责:1?)定岗于大?堂前门处。?

　　?2)大堂前?门外车道畅?通,遇车辆?停泊于主车?道时,应马?上劝其离开?,引导其停?泊于道边车?位或停车场?内。

　　3)注?意进出人员?情况,不允?许外来人员?损坏花草,?不允许外来?人员长时间?滞留于正门?广场,不允?许酒店员工?停留于前门?广场上。

　　4?)指挥车辆?在通道两侧?翼处按规定?停泊,如遇?接待任务需?预留车位的?,应以障碍?物按要求预?留车位。

　　5?)注意与客?人接触时,?从语言中充?分体现尊重?客人,为客?人服务,向?客人解释时?要耐心,动?作中小跑,?敬礼的姿势?应规范化。?

　　?6)定岗时?还应该注意?前门安全情?况。

　　7)注?意阻止任何?施工单位及?个人由前门?经大堂进入?酒店楼层施?工。

　　?9、停车场?岗位职责:?

　　1)定岗?于停车场内?。

　　2)指挥?引导车辆有?序停泊。

　　3?)做到有礼?貌地接待每?一位来停车?的客人。

　　4?)在车驶进?停车场时,?应表现积极?,快步或小?跑到车辆前?,以手势示?意,引导客?人停到适当?位置。

　　5)??注意没必要?强求客人车?辆停泊某处?,不能让客?人感到你为?难他。

　　6)??对客人有不?解之处应用?到有问必答?,有耐心。?

　　?7)维护车?辆及车场的?安全。

　　8)??干涉任何在?主车道上的?闲人,让其?迅速离开车?道。

　　9)禁?止酒店员工?在停车场内?停留。

　　10??)迅速地控?制突发事件?的发生,包?括在车场内?的斗殴及闹?事。

　　11)?注意酒店停?车场的各类?设施。【保?安公司财务?管理制度】?

　　1?0、打卡岗?位职责:?1)定岗于?员工打卡处?,维护打卡?秩序。

　　2)??按照酒店人?力资源部的?有关打卡制?度,严格监?督员工上下?班打卡,无?工牌者记录?下来,上报?当值领班。?

　　?3)检查下?班员工的手?袋、行囊、?包袱等携带?物品,有无?擅自将酒店?之文件、物?品等带出,?如遇此情况?,应立即报?告当值领班?。

　　4)为外?来人员办理?入店手续,?并作好登记?。

　　5)为外?来施工单位?和个人办理?入店施工手?续,检查施?工工具并监?督施工人员?在酒店内的?个人行为。?

　　?6)监督和?杜绝员工替?人打卡现象?,维护高峰?期打卡秩序?。

　　1?1、夜总会?保安岗位职?责:1)?完成主管(?值班)分派?工作,确保?所管区域内?安全。

　　2)??认真完成站?岗、值勤巡?逻任务,认?真填写当班?记录(值勤?巡逻时禁止?吸烟)。

　　3?)维持好k?tv场所的?治安秩序,?防止场内起?哄、争吵、?斗殴和无理?取闹。若有?上述事件发?生,要将肇?事的双方带?到场所处或?保安部妥善?处理。避免?造成坏的影?响和妨碍客?人进行正常?娱乐活动。?

　　?4)娱乐场?所人多情况?复杂,要密?切注意场内?动向,防止?酒店和客人?的物品被盗?和遭受损害?。若发现可?疑的人要注?意监视,发?现违法犯罪?行为要及时?制止并擒拿?罪犯,保护?酒店和客人?生命财产安?全。

　　5)场?内若发生事?故,如火警?、爆炸等,?要稳住客人?,及时抢救?并组织疏散?客人离开现?场,防止事?态扩大。

　　6?)娱乐活动?结束,请客?人有秩序地?离开场地,?要协同服务?人员清理场?地,检查有?否客人遗留?物品,危险?品、火种等?,关闭音响?、灯光并锁?门。

　　7)向?接岗人员交?待清楚岗上?情况。

　　8)??完成上级交?派的其他工?作。

　　相关阅?读：查阅(?调用)申请?表》,经保?安部经理批?准签名后方?可。

　　?8、当值监?控不得随意?操纵中心内?之一切仪表?、按钮、设?备等。严禁?非监控员操?作中心内之?一切设备。?

　　9、?当值监控员?或其他经批?准进入监控?室的人员,?不得无故占?用(长用)?中心之通信?设备。

　　10、监?控中心仅限?保安部当值?监控员、当?值领班、消?防主管级以?上管理人员?进入。

　　11、因?工作需要的?pa、工种?技工、大堂?am、值班?经理等,须?经当值监控?员允许后方?可进入,工?作完毕后及?时离开,不?得无故逗留?。

　　1?2、消防监?控中心之管?理直接履属?消防主管。?

　　?(九)停车?场安全管理?程序:

　　1、当??值时对车辆?安全进行仔?细检查,发?现问题,及?时上报,来?车时要将车?辆指挥到位?,要检查车?辆有无损坏?,车门有无?上锁,车辆?排列整齐。?

　　2、?客人沟通时?要注意礼节?礼貌及文明?用语,要做?到举止大方?,不亢不卑?,避免与客?人发生争执?或冲突,不?准向客人索?取小费。

　　3、当??值时要站到?车场较明显?的位置,指?挥车辆时动?作手势要标?准、正确。?

　　4、?当值时不得?群集闲聊,?不得随意离?岗、窜岗,?有事不要大?声叫喊,使?用对讲讲机?时注意用语?,不讲与工?作无关的问?题。

　　?5、当值时?不得睡觉、?看报、不得?吸烟、吃零?食。

　　?6、指挥车?辆泊位时要?注意自身安?全,尤其是?有醉态的司?机,防止撞?伤、碰伤、?擦伤等。

　　(?十)安全工?作条例:?

　　1、?要求身体素?质好,工作?和训练时,?严禁危险动?作,如摔跤?、逞强、过?度用力、开?过分玩笑等?。

　　2?、着装要合?身,不要过?紧或过松,?避免工作操?作时受伤。?

　　3、?受外受伤时?,要立即报?告领班,并?尽快处理伤?口,伤势严?重者,要及?时到酒店医?务室进行处?理。

　　?4、处理紧?急事故时,?要考虑安全?因素,如戴?手套、穿雨?衣、雨鞋。?按正确的操?作程序操作?,熟练酒店?制定的各种?紧急程序(?火灾、水灾?、台风等)?。

　　5?、对不卫生?的地面、阻?塞的通道、?容易造成摔?伤的区域,?应立即通知?有关部门清?理。

　　?6、对不懂?的设备、器?材不要乱拆?卸,要请专?业人员来处?理,触动或?打开可能有?危险的包裹?,发现异常?气味、声音?要查找出原?因并向上级?报告。

　　7、不过?量饮酒、吸?烟、不暴饮?暴食,保证?充足睡眠,?养成良好的?饮食、起居?、卫生习惯?。

　　8?、不得乱用?警棍、手铐?等警用器材?,不得使用?恐吓、危险?语言,避免?引起暴力行?为。

　　?9、如遇到?意外攻击,?只有采取适?当的自卫,?以保证自身?的安全为准?则。

　　?9、本条例?只适用于保?安部员工。?

　　?(十一)保?安部各岗位?职责:

　　1、保??安部经理岗?位职责:?1)工作职?权:a.?根据部门各?级员工的工?作表现情况?,有权进行?表扬或奖励?、批评或处?分,有权提?升或建议总?经理提升工?作积极、认?真负责、业?务熟练、有?管理潜质的?员工。

　　b.??有权调动保?安、消防人?员及其它部?门人员对危?急事件,如?刑事犯罪、?火警等事件?进行紧急处?理,防止事?态扩大。

　　c?.对酒店治?安保卫、消?防等不够严?密和完善的?方面,有权?向总经理建?议逐步严密?完善等。

　　2?)工作职责?:a.对?总经理负责?,负责保安?部全面工作?。

　　b.对酒?店治安、安?全保卫工作?负有重要责?任。

　　c.负?责对下属考?核、培训。?

　　?d.负责酒?店保卫工作?的督导、检?查和落实。?

　　?e.负责全?酒店员工治?安防范宣传?教育。

　　3)??业务要求:?

　　a.熟悉?和掌握酒店?内部治安情?况,了解和?掌握社会治?安情况及其?对酒店的影?响,对治安?工作要有敏?感性和预见?性,防患于?未燃。

　　b.??善于组织策?划酒店的安?全保卫工作?,在危急情?况下能够沉?着冷静,善?于指挥和决?策,使危急?事件能够得?到迅速妥善?的处理。

　　4?)工作内容?:a.协?助各部门制?定岗位安全?制度,并督?导落实。

　　b?.对酒店员?工进行法制?教育,生产?安全教育及?遵纪守法教?育。

　　c.积?极开展治安?检查和消防?检查。

　　d.??组织策划重?大节日、重?要接待任务?的安全保卫?工作,届时?要在酒店内?值班,并督?导任务的落?实情况。

　　e?.积极配合?公安机关调?查和侦破酒?店内发生的?各类案件。?

　　?f.了解和?掌握酒店内?部员工的情?况,配合人?力资源部一?起做好违纪?人员的帮教?工作。

　　g.??注意防止因?自然灾害而?造成酒店和?宾客、员工?的生命财产?的损失。

　　h?.建立和完?善酒店治安?工作档案。?

　　2、?安全主管岗?位职责:?1)熟悉酒?店的运作及?有关的安全?法则、酒店?的员工守则?。

　　2)安排?下属各岗位?的工作,不?断巡视酒店?各区域、督?导当值各岗?位的工作,?并进行奖惩?、评定和考?勤。

　　3)认?真完成工作?日记,并详?细记

　　载当?值时间内发?生的事件(?包括时间、?地点、人物?、原因、结?果以及遗留?问题),非?常事件要及?时上报。

　　4?)迅速妥善?地处理各类?事件(包括?突发事件)?并对一些案?件调查,写?出调查报告?。遇

　　重大?案件发生须?立即汇报,?保护现场并?向警方报案?,协助警方?的调查工作?。

　　5)下属?员工进行岗?位培训,使?保安员的专?业知识和综?合素质保持?在一个较高?的水平。

　　6?)熟悉酒店?的消防设施?、消防通道?、紧急出口?以及酒店的?紧急疏散程?序。

　　7)控?制好酒店停?车场的安全?,保障酒店?车道的畅通?。

　　8)完成?交给的其它?任务。如:?施工现场及?人员的安全?督导、施工?办证工作等?。

　　9)对自?己主管的工?作负责制定?计划,做好?总结,并及?时向上级汇?报工作情况?。

　　10)热?情接待来访?。

　　11)协?助经理当值?期间发生的?问题。

　　3、主管?岗位职责:?

　　1)认真?贯彻执行国?家《消防法?》及其实施?细则和上级?的有关指示?、规定。

　　2?)掌握酒店?的火灾特点?,努力做到?"六熟悉"?,即:熟悉?酒店的平面?布局、建筑?特点、消防?通道、消防?供水情况;?熟悉酒店的?火灾危险性?和相应的防?火措施;熟?悉重点消防?保卫部位存?在的火险隐?患和控制方?法;熟悉各?有关的消防?法规、规章?制度及其贯?彻落实情况?;熟悉义务?消防组织建?设情况及其?防火、灭火?能力;熟悉?消防设施器?材、装备状?况。【保安?公司财务管?理制度】

　　?3)制定消?防安全制度?,推行逐级?防火责任制?,并督促落?实。

　　4)对?保安员及酒?店员工进行?防火宣传教?育,提高遵?守法规和切?实做好消防?安全工作的?自觉性。

　　5?)开展经常?性的防火检?查,发现火?险隐患时及?时上报并提?出整改意见?,督促有关?部门消除火?险隐患,改?善消防安全?条件,完善?消防设施。?

　　?6)协助主?管部门对电?工、焊接工?、油漆工、?服务员、保?安员等进行?消防知识培?训和考核工?作。

　　7)组?织专职(义?务)消防队?的学习和训?练,制定灭?火作战计划?,负责组织?消防器材、?设施的管理?、维修和保?养。

　　7)止?各种违反消?防法规、制?度、规定的?行为,根据?情节提出处?理意见并做?好记录上报?。

　　8)协助?建立和完善?防火档案。?

　　?9)发生火?警立即报告?,同时组织?员工扑救火?灾,保护火?灾现场,参?与火灾原因?的调查和对?责任人的责?任追查。

　　1?0)对在消?防安全工作?中做出成绩?的部门、个?人,向行政?领导提出表?彰及奖励的?建议。

　　4、保安?部领班职责?:1)职?权:为便?于领班的管?理工作,领?班享有以下?权利:a?.对下属工?作不准绳、?不服从管理?者,领班有?签黄单的建?议权。即:?领班可向上?级建议、请?示,给下属?签单处罚。?

　　?b.领班必?须对本班员?工进行严格?考核,掌握?他们的工作?情况,为其?升降职向上?提供建议。?

　　?2)职责:?

　　a.正常?情况下,领?班兼任楼层?巡逻岗,负?责检查各岗?位运转情况?,处理一般?的突发事件?,并将事件?书面报告部?门经理。

　　b?.除有重要?情况需向上?级报告、填?写值班记录?外,不得在?办公室逗留?。

　　c.当值?时,必须保?证不缺岗。?如各岗警卫?需去卫生间?、喝水时,?该岗均由领?班代替;如?有特殊情况?需调人时,?必须向上级?汇报,批准?方可。

　　d.??病事假履行?请假手续,?严禁随意离?开,找人代?班。

　　e.每?天当值的遗?留问题,除?在值班记录?本上记录外?,必须向当?值总负责人?汇报。

　　5、监控?员岗位职责?:1)认?真学习消防?、安全专业?知识,掌握?消防、安全?之监控技术?,及时发现?不安全因素?,并立即报?告。

　　2)熟?练掌握各类?监控设备、?报警系统、?广播系统、?联动系统的?性能及操作?方法,严禁?违章操作及?非专业人员?操作。

　　3)??控屏幕情况?要随时报告?,发现异常?立即定点录?相,并做好?记录及时上?报。

　　4)爱?护各种设备?、器材,注?意了解设备?设施的运作?情况,有问?题要及时报?告,并通知?工程部派员?修理,保证?正常运作。?

　　?5)一旦发?现警情,立?即简要清楚?通知警情附?近值班保安?查看实情并?做好详尽记?录,本班问?题本班解决?。

　　6)严格?执行交接班?制度,工作?记录要详细?、准确,并?做好交接班?签名。

　　7)??当值期间要?做到"四不?准":不准?吸烟、瞌睡?、吃零食,?不准阅看与?工作无关的?资料,不准?将无关人员?带进监控室?,不准擅自?调用电脑内?与工作无关?的资料。

　　8?)接听电话?或使用对讲?机时,要使?用礼貌、专?业的用语,?不准讲与工?作无关的事?件,不准拨?打私人电话?。

　　9)严格?执行保密制?度,做好保?密工作。

　　6、楼??层巡逻岗位?职责:1?)巡逻中发?现有碍安全?情况发生须?及时报保安?部及各相应?岗位,并配?合当值总值?处理安全问?题。

　　2)巡?逻时不得长?时间停留在?某一处,不?得使用客用?设施。

　　3)??接报外,不?得进入服务?员工作间。?

　　?4)没有部?门经理批准?或协调,不?得擅自查房?、进房。

　　5?)熟悉酒店?内部区域及?走火通道的?分布情况。?

　　?6)巡逻时?检查各处消?防设施是否?完好,发现?损坏应及时?报告消防中?心。

　　7)熟?练掌握各种?消防设施的?使用及报警?装置的使用?。

　　8)遇火?警时沉着冷?静,要立即?通知消防中?心或总机,?并组织现场?有关人员积?极查找火源?,根据现场?情况采取有?效措施灭火?。

　　9)促客?房来访制度?的实施,对?严重肇事者?,协同前台?经理及客房?部人员处理?。

　　10)检?查紧急出口?是否处于畅?通状态。

　　1?1)检查楼?层施工人员?工作,动火?的有无办理?动火作业许?可证,排除?施工现场对?消防及安全?有危害的隐?患。

　　12)?如遇可疑人?员要盘查,?注意醉态客?人的动向。?

　　?13)遇偷?盗情况须及?时报保安部?当值主管,?把盗贼捉拿?,经询问后?,即送当地?公安机关处?理。

　　14)?遇滋扰现象?,应劝阻其?有关人员离?开酒店。

　　1?5)巡逻中?遇客人应站?立让路向客?人问好。

　　7、大??堂岗位职责?:1)工?作范围在大?堂内。

　　2)??在大堂内发?现无法自行?处理的问题?,应及时报?告保安部主?管及前台当?值经理,并?随时配合各?部门经理级?以上人员处?理安全方面?问题。

　　3)??在担任大堂?保安时,不?得使用客用?设施,不得?进入营业区?域、前台及?其办公室。?

　　?4)注意衣?冠不整的客?人进入大堂?,应劝其离?开。

　　5)在?大堂内应干?涉有大声喧?哗和多人聚?集的现象。?

　　?6)严禁客?人在大堂内?饮用自带饮?料。

　　7)未?经总经理批?准,任何施?工单位禁止?在大堂施工?。

　　8)未经?批准不得在?大堂录像。?

　　?9)意进入?大堂到处乱?窜的人,并?同时通知其?它岗位加强?监控。

　　?10?)夜班注意?员工的不轨?行为(如偷?盗物质、拉?皮条)。

　　1?1)检查各?处消防设施?是否完好。?

　　?12)注意?醉酒者行动?,有情况时?报告主管和?有关部门负?责人共同处?理。

　　13)?密切注意有?无破坏酒店?之设施行为?。

　　14)对?餐厅不消费?而占位者劝?其离开。

　　1?5)客用沙?发禁止躺、?卧。

　　16)?大堂站岗应?选定几个利?于监察情况?且不妨碍客?人的地方,?站姿要跨立?,注意着装?整齐,不许?在大堂中不?停转悠。

　　1?7)工作需?要外,不得?与大堂各部?门员工交谈?。

　　18)监?督上下电梯?的客人情况?,禁止施工?人员使用客?用电梯。

　　8、大??堂前门岗位?职责:1?)定岗于大?堂前门处。?

　　?2)大堂前?门外车道畅?通,遇车辆?停泊于主车?道时,应马?上劝其离开?,引导其停?泊于道边车?位或停车场?内。

　　3)注?意进出人员?情况,不允?许外来人员?损坏花草,?不允许外来?人员长时间?滞留于正门?广场,不允?许酒店员工?停留于前门?广场上。

　　4?)指挥车辆?在通道两侧?翼处按规定?停泊,如遇?接待任务需?预留车位的?,应以障碍?物按要求预?留车位。

　　5?)注意与客?人接触时,?从语言中充?分体现尊重?客人,为客?人服务,向?客人解释时?要耐心,动?作中小跑,?敬礼的姿势?应规范化。?

　　?6)定岗时?还应该注意?前门安全情?况。

　　7)注?意阻止任何?施工单位及?个人由前门?经大堂进入?酒店楼层施?工。

　　?9、停车场?岗位职责:?

　　1)定岗?于停车场内?。

　　2)指挥?引导车辆有?序停泊。

　　3?)做到有礼?貌地接待每?一位来停车?的客人。

　　4?)在车驶进?停车场时,?应表现积极?,快步或小?跑到车辆前?,以手势示?意,引导客?人停到适当?位置。

　　5)??注意没必要?强求客人车?辆停泊某处?,不能让客?人感到你为?难他。

　　6)??对客人有不?解之处应用?到有问必答?,有耐心。?

　　?7)维护车?辆及车场的?安全。

　　8)??干涉任何在?主车道上的?闲人,让其?迅速离开车?道。

　　9)禁?止酒店员工?在停车场内?停留。

　　10??)迅速地控?制突发事件?的发生,包?括在车场内?的斗殴及闹?事。

　　11)?注意酒店停?车场的各类?设施。【保?安公司财务?管理制度】?

　　1?0、打卡岗?位职责:?1)定岗于?员工打卡处?,维护打卡?秩序。

　　2)??按照酒店人?力资源部的?有关打卡制?度,严格监?督员工上下?班打卡,无?工牌者记录?下来,上报?当值领班。?

　　?3)检查下?班员工的手?袋、行囊、?包袱等携带?物品,有无?擅自将酒店?之文件、物?品等带出,?如遇此情况?,应立即报?告当值领班?。

　　4)为外?来人员办理?入店手续,?并作好登记?。

　　5)为外?来施工单位?和个人办理?入店施工手?续,检查施?工工具并监?督施工人员?在酒店内的?个人行为。?

　　?6)监督和?杜绝员工替?人打卡现象?,维护高峰?期打卡秩序?。

　　1?1、夜总会?保安岗位职?责:1)?完成主管(?值班)分派?工作,确保?所管区域内?安全。

　　2)??认真完成站?岗、值勤巡?逻任务,认?真填写当班?记录(值勤?巡逻时禁止?吸烟)。

　　3?)维持好k?tv场所的?治安秩序,?防止场内起?哄、争吵、?斗殴和无理?取闹。若有?上述事件发?生,要将肇?事的双方带?到场所处或?保安部妥善?处理。避免?造成坏的影?响和妨碍客?人进行正常?娱乐活动。?

　　?4)娱乐场?所人多情况?复杂,要密?切注意场内?动向,防止?酒店和客人?的物品被盗?和遭受损害?。若发现可?疑的人要注?意监视,发?现违法犯罪?行为要及时?制止并擒拿?罪犯,保护?酒店和客人?生命财产安?全。

　　5)场?内若发生事?故,如火警?、爆炸等,?要稳住客人?,及时抢救?并组织疏散?客人离开现?场,防止事?态扩大。

　　6?)娱乐活动?结束,请客?人有秩序地?离开场地,?要协同服务?人员清理场?地,检查有?否客人遗留?物品,危险?品、火种等?,关闭音响?、灯光并锁?门。

　　7)向?接岗人员交?待清楚岗上?情况。

　　8)??完成上级交?派的其他工?作。

　　相关阅?读》说：

　　"间??于天地之间?，莫贵于人?。"员工是?企业的根本?，员工素质?是企业优质?服务的基础?。我们将把?培养一支专?业、高效、?严格管理的?服务团队

　　?作为201?7年物业开?展内部管理?的基本战略?，实行严格?管理，善待?员工的方针?，开展系列?的培训计划?、绩效考核?，推进企业?文化，强化?品牌意识，?提高团队的?凝聚

　　力和?向心力。

　　一、人事?行政

　　人事?行政工作目?标：

　　人员当?月流动率小?于5%?人员培训覆?盖率达到

　　?100%?人员招聘到?岗率达到

　　?98%员?工生活满意?度达到9?0%

　　1、团队?的建设在于?制度化的管?理，人事行?政部年度首?要工作是完?善管理制度?，细化岗位?责任制，把?责、权、利?充分统一，?落实到位。?推行与之相?配合的绩效?

　　考核制度?，调动员工?的积极性。?绩效源于执?行力，执行?力源于细节?，人事部计?划以保安部?作为试点，?对每个岗位?提出具体的?岗位职责要?求，推行新?的绩效考核?制度，调?动员工对工?作的积极性?，使员工不?断加强自我?管理能力，?明确工作标?准，提高自?我提升的动?力并逐步推?广。在各个?岗位上采取?绩效管理，?力求在三月?份全面覆盖?，以提高?整体的服务?水平和团队?的执行力度?。在有效的?绩效考核制?度和岗位责?任制的基础?上，人事行?政部将加强?监督的力度?，对岗位的?操作和执行?进行有计划?巡查管理。?及时发现问?题，及时改?进。

　　?2、人事行?政部将把提?高员工素质?作为部门工?作的重点，?制定有针对?性的培训计?划，以业务?知识培训和?企业精神相?结合，坚持?正面灌输，?强化理念，?增强员工

　　?主人翁责任?感和事业心?，培养开拓?进取，勇于?奉献的精神?。要求员工?在工作中真?正做到"1?00%业主?第一"。以?企业精神和?宗旨作为统?一员工意志?，述职报告?统一

　　行动?的共同基础?。在人事管?理流程中，?采取优胜劣?汰的方针，?对入职、转?正的员工严?格按标准把?关，逐步提?高员工素质?，继而提高?团队的整体?素质。

　　3、在提?高管理要求?的同时，更?进一步关心?员工生活，?重视员工需?求，加强员?工宿舍、饭?堂的管理，?组织相应的?员工生日活?动、团队活?动。重视改?善员工福利?，加强与员?工的沟通，?以多方渠道?听取员工意?见加以综合?，并及时给?予改善。

　　4、效??益是企业的?最终目标，?通过岗位责?任制的落实?，人事行政?部将重新审?核各部门、?岗位人员定?编的情况，?避免人浮于?事，以建立?一支精干、?高效的服务?团队为目标?，严格控制?人事成本。?

　　5、?行政方面，?将以配合业?务部门开展?工作的需要?为前提，积?极与各部门?加强沟通协?调，大力配?合。修正现?有的工作程?序，使之更?标准化、规?范化。及时?完成

　　物料?采购，严格?管理物料的?采购、使用?控制流程，?重视公司资?产、仓库、?车辆的管理?，堵塞漏洞?，做好把关?的工作，保?证公司财物?、利益不受?损失。

　　二、客服?中心

　　物业?管理是以服?务为主，客?服中心是整?个物业公司?的服务窗口?。为此，服?务中心将把?服务放在第?一位，坚持?

　　"以人为?本"的服务?宗旨，规范?管理、追求?创新、至诚?服务。不断?提高江南世?家物业价值?，使物业发?挥最大的使?用效能。

　　工?作思路：

　　强??调成本控制?意识和成本?管理程序；?

　　强调团队?的有效运作?和服务流程?；

　　强调公?众服务的规?范化与特约?服务的个性?化；

　　强调?"以人为本?"的服务理?念和服务的?人性化；

　　?致力于建立?与业主有良?好沟通的和?谐社区。

　　目?标设置：

　　客??户综合满意?率不低于

　　?90％；

　　?服务综合及?时率不低于?

　　85％；?

　　业务技能?培训

　　10?0％；

　　小?区

　　绿化完?好率不低于?

　　90％；?

　　绿化覆盖?率不低于

　　?60％；

　　?管理费收费?率一期逐步?达到70?％；

　　二期?收费率达到?

　　90％；?

　　生活垃圾?日清率为

　　?100％；?

　　工作重点?：

　　根据对2?017年的?工作回顾和?反思，20?17年将致?力于加强规?范管理、协?调沟通、落?实执行，以?提高管理服?务效能，营?造和谐生活?环境。

　　（1）制?定、完善工?作手册，使?员工翻开手?册即可操作?，如《管理?规章制度及?操作规程》?等。使每一?位员工了解?工作规程，?熟悉管理程?序，达到规?范自我、服?

　　务业户的?目的。并对?员工进行定?期的业务、?技巧、服务?意识等方面?的培训，通?过不断的强?化学习，不?断提高服务?中心员工水?平。尽快带?领出一支业?务过硬、服?务意识

　　强?的员工队伍?。对进入服?务中心工作?的员工严格?把关，定期?进行考核评?比，对不称?职员工坚决?撤换。

　　（2）小?区的环境管?理极为重要?，如何为业?户创造一个?良好、舒适?的居住环境?，是我们非?常重视的问?题，以往的?管理经验告?诉我们，保?洁工作责任?到人，督

　　?导、检查、?培训落实到?位，才能充?实发挥每个?人的潜能，?认真地去做?好每天的保?洁工作。积?极宣传环保?意识，使小?区的环境卫?生状况达到?最佳状态。?

　　（3?）根据目前?的收楼情况?，强化对工?程维修的监?管力度，与?各部门积极?协调配合，?完成收楼任?务。

　　?（4）对物?业管理费收?取率较低的?现状，由于?综合因素较?多，将通过?定期开展社?区文娱活动?、定期安排?上门家访及?问卷调查等?多种渠道与?业户进行沟?通，听取

　　?业户的意见?。接受合理?的要求及意?见，采取有?效措施进行?相应的整改?，提高管理?质量；对于?超出管理标?准的要求，?按国家及有?关规定向业?主耐心解释?，并加强对?物业

　　管理?行业的政策?宣传，以转?变以往固有?的观念，争?取业主的理?解，对经解?释无效拒交?管理费的业?户，将通过?法律途径解?决，使管理?工作得以顺?利开展。

　　（5）??加强社区文?化的建设，?建立与业主?的良好沟通?，共建和谐?社区。

　　（6）协?助成立业主?委员会筹备?小组，实行?业主自治，?共同管理。?

　　三、?工程维修

　　四、??保安部

　　保?安部针对2?017年总?结和分析工?作情况，继?续坚持以固?强补弱和狠?抓落实为中?心，以做好?安全和服务?工作为前提?，搞好团队?建设。结合?公司的发展?需要和管理?方向，做好?小区的全面?安防工作，?保证人、财?、物的安全?，配合客服?，加强对小?区的巡查，?提高整体管?理水平。

　　工?作目标

　　住?客及公司综?合满意度

　　?95%；

　　?无因管理责?任事故率

　　?0；

　　新员?工岗前培训?率100?%；

　　不合?格项整改率?

　　100%?；

　　员工流?动率

篇七：保安公司财务管理制度范本

　　财务管理制度

　　2021财务管理制度范本（通用5篇）

　　财务管理制度1一、幼儿园财产必须具备有效的适用性，计划添置调拨财产必须适用于幼儿园的发展需要。对具有反复、长期使用的财产，应当注意保养维修，延长使用期。

　　二、向领导提出合理化建议，有计划地充实与更新教学设备，根据需要与可能不断添置各类财产。

　　三、养成幼儿爱护公物的的良好习惯，抵制各种侵犯公共财产的行为，减少和避免财产的损失，维护财产的安全，损坏公物要赔偿。

　　四、加强财产管理，贯彻“统一领导，分工管理，层层负责，合理调配，管理结合，物尽其用”的原则。遵守制度，责任到人，对低值易耗品，幼儿园也要加强管理。严格按照《贵州省中小学物资管理暂行办法》管理幼儿园各类财产。

　　五、每年按时进行财产清查，做到、帐实相符，对盘盈亏的，查明原因，按规定入帐。对损坏的财产应查明原因分清责任，经领导批准。贵重的应由主管部门批准后，再做妥善处理。

　　六、财产管理人员，调动或调离，要将经管的财产逐一清点造册。帐实相符后，向接办人员逐一交待清楚，双方在清查表上签字，并由财产主管负责人监交。

　　财务管理制度2一、学校财务工作任务

　　认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况；完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。对学校教育经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡。

　　二、经费收入管理

　　学校财务部门管理以下各项资金：

　　a）上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。

　　b）上级拨入的预算外资金。

　　c）学生学杂费收入。

　　d）各种捐赠款项收入。

　　e）其他杂项收入等。

　　财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预算外使用。

　　三、经费计划管理

　　a）学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要项目费用的开支计划，由财务部门据此作出下年度预算，经主管校长审核。

　　b）学校根据上级下达的当年经费数，安排相关工作。

　　c）在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受审计部门的审计，若确需要更改项目，须经领导签字批准。

　　四、经费使用管理

　　1、费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批，然后到财务室报销。

　　2、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支使用。

　　3、教职工因公出差借款，由校长批签。

　　4、物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方可到财务部门办理借款手续，采购设备的借款金额在5000元以上，须经主管校长批签。

　　5、任何人不得因私借用公款。

　　五、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理。

　　a）学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定，认真审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据给予报销，不符合规定的单据，不予报销。否则，追究当事人责任。

　　b）学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项，通过会计凭证及时记帐、算帐。做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清楚，数字准确，资料齐全。

　　c）财务部门各经办

　　人员，应按岗位要求，按时向主办会计提供各项经费开支的明细科目余额表，供主办会计编造会计月报、季报、年度决算报表。编造的各种报表，经主管校领导审阅同意后，报上级主管部门。

　　d）财务部门各岗位经办人员，应按财务档案管理要求，将会计凭证、帐雹财务计划、会计报表，以及有关开支的经济文件资料，分类清理、装订、编号、造清单送交主办会计汇总，编造移交清册，送交学校档案管理。

　　e）财务部门除向上级报送财会报表外，及时向领导反映不合理开支和超支的情况，协助领导管好、用好资金。

　　六、财务监督与检查

　　1、学校财务部门应认真执行财务制度，维护财经纪律，对于不执行计划，违反财务制度和财经纪律的开支，财务人员有权拒绝付款或报销，同时报领导处理。

　　2、学校财务部门有权对学生财产、物资的使用和保管部门进行财产、物资的核对和检查，以保证国家财产、物资的完整和安全。

　　3、会计必须对学校负责，每月对各项费用凭证审核一次，发现问题，及时汇报和纠正。

　　4、主管校领导每年对财务部门的会计凭证、帐薄抽查一次，以保证学校财务计划和财务制度的正确贯彻执行。

　　5、财务人员有责任帮助和监督学校领导认真执行《会计法》和财经纪律，对于学校领导违反《会计法》和财经纪律的行为，经指出的不改正的，财务人员有权向上级主管部门反映。

　　财务管理制度3财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规和会计制度，敬岗爱业，不做有损公司的事。严格按照公司财务制度，做好本职工作。对待工作认真踏实，树立服务意识。为了完善公司财务管理，综合本公司的实际经营情况，经总经理批准特制订本公司财务管理制度。

　　一、财务工作范围

　　1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性.

　　2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

　　3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

　　4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

　　5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

　　6、、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

　　7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

　　8、及时核算和上缴各种税金。

　　9、会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

　　10、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

　　11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

　　二、借款和各项费用开支标准和审批制度

　　1、出差借款：出差人员应先到财务部领取借款单，详细填写借款日期，资金性质，部门，出差地，出差天数及金额。经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。(无总经理签字批准，财务不得办理借款)。借款单交会计留存，待借款人归还借款或报销后，会计方可将借款单交还借款人。前次出差返回时间超过5天未报销者不得再借款。本司暂无出差事宜，标准待定。

　　2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(现金或支票)，部门，借款理由，所借金额，经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。(无总经理签字批准，财务不得办理借款。特殊情况需经总经理电话批准同意，方可办理借款。但次日须补办审批手续。)

　　3、购置固定资产借款：施工用具，生产设备单价在1000元以上，使用年限在1年以上者，办公用品，单价在2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单，固定资产请款单报总经理批准后方可到财务办理。购置固定资产必须要开具正式发票。

　　4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款当月报销下月再借，每年年度终报帐时归还结清。

　　5、其他临时借款：如业务费，招待费，周转资金等，审批程序同第1条。

　　6、因出差借款，出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

　　7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

　　8、严格禁止个人借款，特殊情况需由总经理批准后方可借支。

　　三、日常费用报销：

　　1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

　　2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明及开具收据。

　　3、报销时须由经手人填写费用审批报销单，原始发票付报销单后面，写明实际发生的费用事由，明细，金额，经手人签字，报总经理审批签字后到财务复核，方可报销。报销手续采取谁经手谁报销。单笔报销，不得多次合计报销。

　　因银行对库存现金的控制，财务库存现金不足时，先在财务登记报销计划，由财务通知报销。

　　4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经主管领导签字，总经理审批签字，到财务部复合方可报销。

　　四、工资及考勤管理：

　　1、为便于及时计算工资，每月月底最后一天至下月的第一天，各部门将考勤表经职工签字认可，报主管领导审核签字，交财务计算工资，误期各部门自行负责。

　　2、每月职工加班的要经主管领导审核签字，报总经理审批签字后交财务做加班工资表，未经审核审批的不得计付加班工资，隔月未报按放弃加班处理。

　　3、行政和保安主管保洁主管将已签订劳动合同的在职职工的名单发财务。每月人员进出变得应向财务报出清单，以便财务核对在职人员工资。如考勤表

　　有职工考勤名单而无签订劳动合同，又没有人员变动名单的，财务当月不计算工资，核对后补。

　　五、财务部总账会计岗位职责

　　1、负责登记各项经管的明细帐、分类账和总账。端正服务态度，做好服务工作。

　　2、全面了解、掌握国家有关财务和税务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。

　　3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐。

　　4、对其他应收款、应收帐款及时催收清理，按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点。

　　5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚。

　　6、负责装订、管理会计档案。

　　7、承办公司领导交办的其他工作。

　　六、财务部出纳会计岗位职责

　　1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。

　　2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚，内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金。

　　3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失。

　　4、所有费用报销，借款等资金流动，应该严格实行审批制度，由总经理审批签字后方可报销或付款。端正服务态度，做好服务工作，对报销人员报销事宜等做好认真的解释工作。

　　5、保管好印章，严格按规定用途使用印章。

　　6、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责。

　　7、完成领导交付的`其它工作。

　　七、帐簿管理

　　1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：现金日记帐、银行存款日记帐。

　　2、以上各帐簿由公司总账会计进行记录。

　　3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计累计。

　　此财务管理制度由财务部解释

　　财务管理制度4一、总则

　　1.为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度制定本制度。

　　2.公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关各部负责人的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。经总经理审批，20xx年各部总体预算费用率标准如下图：

　　3.公司会计核算遵循权责发生制原则。

　　4.公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。

　　二、部门职能

　　1.严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

　　2.考核工作。反映、分析财务计划的执行情况，及时准确的反映公司的财务状况，经营成果和现金流量，检查监督财务纪律。

　　3.筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，积极为经营管理服务，促进公司取得最大的经济效益。

　　4.加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

　　5.监督公司财产的购建、保管和使用，配合人力行政部定期进行财产清查。

　　6.按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

　　7.对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

　　8.完成公司交给的其它工作。

　　三、财务管理的基础工作

　　1.财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

　　2.会计年度自一月一日起至十二月二十五日止。

　　3.加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

　　4.公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

　　5.健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

　　6.财务工作人员应当会同总经理人力行政部专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

　　7.财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

　　8.财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

　　9.财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

　　10.财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计，根据我们公司的实际情况，以财务部自查为主。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

　　11.会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。

　　四、岗位设置

　　公司财务由财务总监、会计和出纳等工作人员组成（待定）。或见财务部薪酬体系

　　（一）财务总监职责

　　负责管理公司的日常财务工作。负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。严格执行国家财税政策、法规和公司各项制度，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，建立健全公司会计核算和财务管理制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行，对成本费用进行控制、分析及考核。负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。完成领导交办的其他工作。

　　（二）会计职责

　　1.按照国家会计制度的规定、记账、复账做到手续完备，数字准确，账目清楚，原始单据的审核、现金的监督。

　　2.负责核对往来账务及清理。

　　3.对公司各种经营考核的基础数据取得正确性进行监督和负责。进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门提高经济效益。

　　4.负责对内（公司高层）、对外（税务局、工商等其它需要报送报表的行政机关）报表的编制和报送，并负责对数据进行解释，及财务分析的编制。

　　5.负责固定资产、固定资产清理等账务的处理，实行固定资产分类管理，保证固定资产增加、减少、报废、封存、手续齐全，并进行账务处理。

　　6.协调公司财务与外部相关部门的关系，包括税务局、银行及其它相关行政单位、往来企业。

　　7.负责各种与财务有关的证件的办理及年审。

　　8.建立健全经济核算制度，利用财务会计数据进行经济活动分析。考核资金使用效果，提出合理化建议。

　　9.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计数据。

　　10.完成公司领导交办的其它工作。

　　（三）出纳职责

　　认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金不认白条抵压现金。做到日清月结，做到账实相符。建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证，负责本公司与银行之间各种款项的原始票据的传递工作。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。积极配合银行做好对账、报账工作。配合会计做好各种账务处理。根据审批过的付款申请单，及时保证付款的办理。并将相关付款凭证及时转到会计处，以便及时入账。在收款后，根据公司的要求，填写资金日报表后将收款原始单据转到公司会计处，以便及时入账，银行电汇的把电汇、手续费单转到会计，收取现金的，将现金收据的记账联转交会计入账冲减应收账款。负责公司发票的开据和及时发送。完成公司领导交办的其它工作。

　　五、现金管理制度

　　1.所有现金收支由公司出纳负责。

　　2.公司可以在下列范围内使用现金：

　　1)员工工资、津贴、奖金。

　　2)个人劳务报酬。

　　3)出差人员必须携带的差旅费。

　　4)结算起点以下的零星支出。

　　5)总经理批准的其它开支。

　　6)现金结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。

　　3.公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其它工作用品应采取转账结算方式，尽量减少现金的使用。

　　4.日常零星开支所需库存现金应按照常规现金支付量备用，超额部分应存入银行。5.财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。

　　6.财务人员从银行提取现金，应当填写《现金支票使用申请表》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

　　7.任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

　　8.公司职工因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经主管经理签字确认、会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限而未归还的借款，在其当月工资中扣还。

　　9.符合本规定第一条的，凭发票、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

　　10.发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。11.差旅费及各种补助单（包括领用单），由总经理授权的部门领导签字，会计审核时间、天数无误后填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

　　12.无论何种汇款，财务人员都必须有审核过的《汇款通知单》，分别由经手人、相关部门负责人、总经理签字。会计审核有关凭证。

　　13.出纳人员应当建立健全建立和健全《现金日记帐》簿，逐笔记载现金收付。账目应当日清日结，每日结算，账款相符。

　　14.办事处收取客户现金处理办法：

　　1)与客户业务往来原则上不得收取现金，实际业务中客户结算现金金额累计大于1000元的必须即刻汇至公司账户，具体业务经办人不得申请业务收款转为各种形式的借款。

　　2)月度收取现金累计低于1000元，在月末可由负责人书面向财务部申请转为下个月的业务借款。

　　3)经办收取现金业务的人员，须在第一时间向公司财务呈报，详细说明收取现金所对应业务的是由。

　　六、现金、银行存款的盘查

　　1.出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

　　2.出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

　　3.其它依据相关会计制度及法规执行。

　　七、印鉴的保管

　　1.银行印鉴必须分人保管。

　　2.财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

　　八、支出和报销

　　(一)原则

　　1.和经办人签名、部门负责人签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。

　　2.使用部门负责制，经营计划和财务预算内，授权行使终审权。（各部负责人对该部门之营业指标负全责）。

　　3.审批程序

　　1)计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、部门负责人、财务部

　　2)超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、部门负责人、总经理、财务

　　4.计划审批内容

　　1)购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由人事行政部收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由人事行政部统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由人事行政部向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。

　　2)固定资产与办公家具（包括机房与oa设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、人事行政部统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买。

　　3)差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门负责人审核出差的必要性和借款的合理性并签字后交财务付款。

　　4)工资、奖金的支出：由公司人事行政部核准每月考勤，财务部编制发放表，各部负责人签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。

　　5)业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门负责人审批；计划外业务费用报公司总经理审批。

　　5.所有开支都必须提供原始发票。

　　6.为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

　　7.对所有报销内容，相关部门负责人必须就其合理性及必要性进行审核。

　　8.财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

　　9.超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。

　　10.当需要报销的费用事务完成后，须在5个工作日内在规定时间提交《费用报销单》到财务部。如出差报销，必须在返回公司一周内办理报销手续。

　　11.外地办事处费用报销单据邮递时间每月25日到28日之间，最迟到达青岛总部时间是每月30日。

　　(二)报销手续

　　1.客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。

　　2.计划内报销必须提供的原始凭证：

　　版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体（1）刊登的详细清单），核对无误后付款。

　　（2）办公用品、低值易耗品：由人事行政部统一购买的，人事行政部保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各部门自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。

　　（3）机房与oa设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

　　财务管理制度5一、财会人员必须严格执行《中华人民共和国会计法》及《会计人员工作规则》，坚决观测国家有关财经工作方针、政策及各项财务制度，严格执行资金管理的审批制度，严肃财经纪律。

　　二、财会人员必须具备相应的财务专业知识，持证上岗，并自觉接受上级财务部门的指导与监督，严格按照上级规定设置的会计核算，制定会计报表，建立财务档案。

　　三、财务经费管理应于年初、年末认真做好年度预算和决算工作，及时将经费使用情况向上级报告，并应定期向教职工代表大会报告经费使用情况。

　　四、各部门年初应制定相应的经费预算，然后根据实际情况，由分管校长会同财会人员统筹安排，下达各部门年度经费指标，计划用款。

　　五、国拨资金及各项开源收入必须入账统一管理，专款专用。在资金管理上严格按规定使用各项专用基金，不得任意扩大开支范围和提高标准。

　　六、学校财务活动必须严格按学校经费报销审核制度办理，经签字后的财务活动，签字者负有行政责任。

　　七、在财务活动中，执行者必须廉洁奉公，严格把好质量关，不得进行有损于学校利益的活动，一经查出将严肃处置，直至开除公职。

　　八、物资采购及工程项目严格执行学校物资采购及招标制度，任何人不得违反相应的规定。

　　九、在资金管理中，差旅费报销、零星采购报销等各项支出均按学校经费报销审核制度办理，原则上在财务活动发生后一周内结付完毕。学生代办费的开支严格按上级有关规定办理。

　　十、本制度对学校进行的所有财务活动有效。

篇八：保安公司财务管理制度范本

　　保安项目财务管理制度

　　一、总则

　　为进一步规范保安项目的财务管理工作，保障保安项目资金的安全及财务信息的真实、准确、完整，特制定本制度。本制度适用于本公司保安项目中所有的财务工作。

　　二、财务部门

　　公司财务部门是本公司保安项目的财务管理机构，负责保障本公司保安项目的财务管理工作。本公司保安项目财务部门应注重工作效率、保密性，为公司的经营发展提供有力的保障。

　　三、财务记录

　　本公司保安项目财务部门应负责保安项目的收、支、结算、报销和其他相关财务信息的记录，保障财务信息的真实、准确、完整。同时，凡涉及保安项目的财务收支情况，必须按照规定程序及有效凭证进行记录和核实，以保证资金的合理、安全、有效的运作。

　　四、财务审批

　　公司财务部门应建立完善的财务审批制度，规定不同金额级别的支出需要不同层级的人员审核、批准。并对于非规定金额的支出，需要明确的管理层级审批原则，以保证财务管理的规范性及安全性。

　　五、财务汇总

　　公司财务部门应建立完善的保安项目财务汇总机制，对每日、每周、每月和每季度的收、支、结算和报销情况进行统计、汇总，并形成报表。汇总报表应明确反映各项财务收、支情况和资金使用情况，便于管理部门及主管领导对资金的使用情况进行深入的分析和监督。

　　六、财务预算

　　公司财务部门应制定合理的财务预算，并加强与各个部门的沟通和协调，以切实发挥预算的指导和引导作用，为保安项目的管理和经营发展提供强有力的财务管理支撑。

　　七、财务监督检查

　　公司财务部门应定期对保安项目的财务运作情况进行检查、审查和核对，对发现的问题及时进行整改和处理。同时，定期进行对保安项目的财务领域的内部审核，以保证财务信息的真实和准确。

　　八、财务报表

　　公司财务部门应编制统一的财务报表，其中应包括资产负债表、利润及损益表、现金流量表等，以为公司领导及股东提供真实完整的财务信息，帮助管理层做出更为客观、全面的决策。

　　九、财务安全保障

　　公司财务部门应建立完善的财务安全制度，确保保安项目财务信息不会

　　对外泄露，同时，保障保安项目资金的安全，防止资金流失和到账不及时等情况出现，保证资金的真实、准确、完整。针对这一点，应建立保安项目资金安全相关的预案和应急措施。

　　十、财务违规处理

　　对于保安项目中出现的违规问题和行为，公司财务部门应及时进行核实和处理，并报告管理层，及时采取有效的措施予以治理。

　　以上为公司保安项目财务管理制度，希望该制度能够在提高公司财务管理工作的规范性、效率性、安全性等方面发挥重要作用，保证公司财务信息的真实、准确、完整，全面维护了公司的正常经营发展利益。

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